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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 311.00 | 160 067.00 | 2 243.00 | 162 311.00 |
AN Terrains | 64 677.00 | | 64 677.00 | 64 677.00 |
AP Constructions | 2 111 754.00 | 1 014 512.00 | 1 097 242.00 | 2 111 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 010 110.00 | 4 160 994.00 | 849 116.00 | 5 010 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559 970.00 | 1 059 684.00 | 500 286.00 | 1 559 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
AX Avances et acomptes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 965 958.00 | 6 395 258.00 | 2 570 699.00 | 8 965 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 427 188.00 | 18 129.00 | 1 409 059.00 | 1 427 188.00 |
BN En cours de production de biens | 240 573.00 | | 240 573.00 | 240 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 627 445.00 | 35 481.00 | 3 591 965.00 | 3 627 445.00 |
BZ Autres créances | 530 084.00 | | 530 084.00 | 530 084.00 |
CF Disponibilités | 4 119 950.00 | | 4 119 950.00 | 4 119 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 925.00 | | 353 925.00 | 353 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 307 342.00 | 53 610.00 | 10 253 733.00 | 10 307 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 273 300.00 | 6 448 868.00 | 12 824 432.00 | 19 273 300.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 373 330.00 | 3 373 330.00 | | 3 373 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 750 291.00 | 498 039.00 | | 750 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 901 473.00 | 3 052 251.00 | | 2 901 473.00 |
DK Provisions réglementées | 705 854.00 | 812 584.00 | | 705 854.00 |
DL TOTAL (I) | 8 280 947.00 | 8 286 204.00 | | 8 280 947.00 |
DP Provisions pour risques | 191 822.00 | 252 562.00 | | 191 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 556 375.00 | 508 017.00 | | 556 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 748 197.00 | 760 580.00 | | 748 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 276.00 | 1 069 613.00 | | 772 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 189.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 658.00 | 66 046.00 | | 48 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 318.00 | 1 685 809.00 | | 1 616 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 639.00 | 1 167 023.00 | | 1 245 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 520.00 | 5 349.00 | | 9 520.00 |
EA Autres dettes | 90 053.00 | 73 833.00 | | 90 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 795 287.00 | 4 068 861.00 | | 3 795 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 824 432.00 | 13 115 645.00 | | 12 824 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 034.00 | | 565 034.00 | 565 034.00 |
FD Production vendue biens | 18 592 044.00 | | 18 592 044.00 | 18 592 044.00 |
FG Production vendue services | 296 536.00 | | 296 536.00 | 296 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 453 615.00 | | 19 453 615.00 | 19 453 615.00 |
FM Production stockée | | | 49 718.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 795 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 770 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 771 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 412 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 551.00 | |
GE Autres charges | | | 412 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 239 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 555 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 582 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 876.00 | 16 583.00 | | 1 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 787.00 | 158 564.00 | | 165 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 663.00 | 175 147.00 | | 167 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 887.00 | 2 897.00 | | 14 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 057.00 | 98 293.00 | | 59 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 015.00 | 101 190.00 | | 74 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 648.00 | 73 957.00 | | 93 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 687.00 | 398 682.00 | | 383 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 391 246.00 | 1 483 838.00 | | 1 391 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 069 615.00 | 21 495 968.00 | | 20 069 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 168 143.00 | 18 443 717.00 | | 17 168 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 901 473.00 | 3 052 251.00 | | 2 901 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 900 246.00 | | 249 203.00 | 8 900 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 508.00 | 8 910 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 876.00 | 162 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 632.00 | 8 748 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 187.00 | | | 178 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 722 059.00 | | 249 203.00 | 8 722 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 812 584.00 | 59 057.00 | 165 787.00 | 812 584.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 760 580.00 | 175 551.00 | 187 933.00 | 760 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 573 164.00 | 234 608.00 | 353 720.00 | 1 573 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 838.00 | 1 625 838.00 | | 1 625 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348 515.00 | 1 348 515.00 | | 1 348 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772 276.00 | 229 931.00 | 542 344.00 | 772 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 524 649.00 | 4 482 126.00 | 42 523.00 | 4 524 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 746 629.00 | 3 204 285.00 | 542 344.00 | 3 746 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | 100.00 | | 96.00 |