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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 311.00 | 158 311.00 | | 158 311.00 |
AN Terrains | 64 677.00 | | 64 677.00 | 64 677.00 |
AP Constructions | 2 132 935.00 | 1 335 647.00 | 797 288.00 | 2 132 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 811 080.00 | 4 473 087.00 | 1 337 993.00 | 5 811 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 779 422.00 | 1 384 034.00 | 395 388.00 | 1 779 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AX Avances et acomptes | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 011 484.00 | 7 351 079.00 | 2 660 405.00 | 10 011 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 853 352.00 | 188 451.00 | 1 664 901.00 | 1 853 352.00 |
BN En cours de production de biens | 216 675.00 | | 216 675.00 | 216 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 118 297.00 | 54 031.00 | 3 064 266.00 | 3 118 297.00 |
BZ Autres créances | 502 179.00 | | 502 179.00 | 502 179.00 |
CF Disponibilités | 4 964 617.00 | | 4 964 617.00 | 4 964 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 837.00 | | 267 837.00 | 267 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 922 973.00 | 242 482.00 | 10 680 491.00 | 10 922 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 934 457.00 | 7 593 561.00 | 13 340 896.00 | 20 934 457.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 373 330.00 | 3 373 330.00 | | 3 373 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 521 744.00 | 1 180 983.00 | | 1 521 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 180 232.00 | 2 335 761.00 | | 2 180 232.00 |
DK Provisions réglementées | 670 991.00 | 630 216.00 | | 670 991.00 |
DL TOTAL (I) | 8 296 296.00 | 8 070 289.00 | | 8 296 296.00 |
DP Provisions pour risques | 108 475.00 | 156 344.00 | | 108 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 594 474.00 | 595 884.00 | | 594 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 702 949.00 | 752 228.00 | | 702 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 629.00 | 780 261.00 | | 1 059 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 608.00 | 20 601.00 | | 44 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 222.00 | 2 141 127.00 | | 2 086 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 762.00 | 1 095 487.00 | | 1 052 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 787.00 | | |
EA Autres dettes | 98 431.00 | 58 960.00 | | 98 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 341 651.00 | 4 109 223.00 | | 4 341 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 340 896.00 | 12 931 741.00 | | 13 340 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 291.00 | | 417 291.00 | 417 291.00 |
FD Production vendue biens | 16 063 790.00 | | 16 063 790.00 | 16 063 790.00 |
FG Production vendue services | 463 536.00 | | 463 536.00 | 463 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 944 617.00 | | 16 944 617.00 | 16 944 617.00 |
FM Production stockée | | | 10 651.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 300 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 181 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 491 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 176 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 568.00 | |
GE Autres charges | | | 515 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 948 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 352 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 379 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | 4 793.00 | | 1 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 506.00 | 115 673.00 | | 97 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 583.00 | 120 467.00 | | 98 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 178.00 | 9 043.00 | | 13 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 281.00 | 84 921.00 | | 138 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 459.00 | 93 964.00 | | 151 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 875.00 | 26 503.00 | | -52 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 447.00 | 348 464.00 | | 298 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 848 041.00 | 1 067 357.00 | | 848 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 496 913.00 | 18 927 108.00 | | 17 496 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 316 681.00 | 16 591 347.00 | | 15 316 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 180 232.00 | 2 335 761.00 | | 2 180 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 104 395.00 | | 803 404.00 | 10 104 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951 382.00 | 9 956 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 158 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 947 382.00 | 9 798 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 311.00 | | | 162 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 942 084.00 | | 803 404.00 | 9 942 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 347 093.00 | 518 497.00 | 514 512.00 | 7 347 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 311.00 | | 4 000.00 | 162 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 184 782.00 | 518 497.00 | 510 512.00 | 7 184 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 630 216.00 | 138 281.00 | 97 506.00 | 630 216.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 752 228.00 | 109 568.00 | 158 847.00 | 752 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382 444.00 | 247 849.00 | 256 353.00 | 1 382 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 222.00 | 2 086 222.00 | | 2 086 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 193.00 | 1 151 193.00 | | 1 151 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
UX Autres créances clients | 3 118 297.00 | 3 053 908.00 | 64 388.00 | 3 118 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059 629.00 | 405 368.00 | 654 260.00 | 1 059 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 031.00 | 770 031.00 | | 770 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 893 396.00 | 3 823 940.00 | 69 456.00 | 3 893 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 297 043.00 | 3 642 783.00 | 654 260.00 | 4 297 043.00 |