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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
AH Fonds commercial | 80 560.00 | | 80 560.00 | 80 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 506.00 | 132 441.00 | 198 064.00 | 330 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 044.00 | 137 712.00 | 292 332.00 | 430 044.00 |
BT Marchandises | 34 333.00 | 14 866.00 | 19 467.00 | 34 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 373.00 | 11 932.00 | 255 441.00 | 267 373.00 |
BZ Autres créances | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
CF Disponibilités | 417 231.00 | | 417 231.00 | 417 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 104.00 | 26 798.00 | 728 306.00 | 755 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 148.00 | 164 510.00 | 1 020 638.00 | 1 185 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
DG Autres réserves | 334 696.00 | 165 294.00 | | 334 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 755.00 | 169 402.00 | | 87 755.00 |
DL TOTAL (I) | 477 468.00 | 389 713.00 | | 477 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 772.00 | 44 701.00 | | 14 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 324.00 | 301.00 | | 7 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 802.00 | 28 957.00 | | 10 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 308.00 | 100 296.00 | | 55 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 820.00 | 131 918.00 | | 147 820.00 |
EA Autres dettes | 14 031.00 | 8 150.00 | | 14 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 113.00 | 335 793.00 | | 293 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 170.00 | 650 114.00 | | 543 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 638.00 | 1 039 828.00 | | 1 020 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 885.00 | 635 343.00 | | 542 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 273.00 | | 120 838.00 | 362 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 13 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 067.00 | 430 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 066.00 | 330 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 831.00 | | | 85 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 734.00 | | 120 838.00 | 262 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 680.00 | 41 150.00 | 26 118.00 | 122 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 409.00 | 41 150.00 | 26 118.00 | 117 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 137.00 | 2 729.00 | | 12 137.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 932.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 137.00 | 14 661.00 | | 12 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 137.00 | 14 661.00 | | 12 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 308.00 | 55 308.00 | | 55 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 726.00 | 52 726.00 | | 52 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 059.00 | 59 059.00 | | 59 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 113.00 | 293 113.00 | | 293 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
UX Autres créances clients | 253 055.00 | | | 253 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 772.00 | 14 487.00 | 285.00 | 14 772.00 |
VI Groupe et associés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
VP Divers | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 248.00 | 303 941.00 | 13 307.00 | 317 248.00 |
VW T.V.A. | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 368.00 | 532 083.00 | 285.00 | 532 368.00 |