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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
AH Fonds commercial | 80 560.00 | | 80 560.00 | 80 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 302.00 | 178 687.00 | 140 615.00 | 319 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 401.00 | 183 958.00 | 236 443.00 | 420 401.00 |
BT Marchandises | 24 293.00 | 11 943.00 | 12 350.00 | 24 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 590.00 | 4 093.00 | 294 498.00 | 298 590.00 |
BZ Autres créances | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 399 094.00 | | 399 094.00 | 399 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 453.00 | | 85 453.00 | 85 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 662.00 | 16 036.00 | 1 022 626.00 | 1 038 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 063.00 | 199 994.00 | 1 259 069.00 | 1 459 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
DG Autres réserves | 422 451.00 | 334 696.00 | | 422 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 937.00 | 87 755.00 | | 69 937.00 |
DL TOTAL (I) | 547 405.00 | 477 468.00 | | 547 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 484.00 | 14 772.00 | | 25 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 324.00 | 7 324.00 | | 20 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 735.00 | 10 802.00 | | 1 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 853.00 | 55 308.00 | | 72 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 510.00 | 147 820.00 | | 156 510.00 |
EA Autres dettes | 22 724.00 | 14 031.00 | | 22 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 035.00 | 398 821.00 | | 412 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 664.00 | 648 878.00 | | 711 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 069.00 | 1 126 346.00 | | 1 259 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 664.00 | 648 593.00 | | 711 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 044.00 | | 5 234.00 | 430 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 877.00 | 420 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 877.00 | 320 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 831.00 | | | 85 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 506.00 | | 5 234.00 | 330 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 712.00 | 51 660.00 | 5 414.00 | 137 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 441.00 | 51 660.00 | 5 414.00 | 132 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 866.00 | | 2 923.00 | 14 866.00 |
6T Sur comptes clients | 11 932.00 | 1 186.00 | 9 025.00 | 11 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 798.00 | 1 186.00 | 11 948.00 | 26 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 798.00 | 1 186.00 | 11 948.00 | 26 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 186.00 | 11 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 853.00 | 72 853.00 | | 72 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 629.00 | 51 629.00 | | 51 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 601.00 | 61 601.00 | | 61 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 035.00 | 412 035.00 | | 412 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 707.00 | 400.00 | | 13 707.00 |
UX Autres créances clients | 293 679.00 | | | 293 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
VI Groupe et associés | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 453.00 | | | 85 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 982.00 | 415 675.00 | 13 307.00 | 428 982.00 |
VW T.V.A. | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 929.00 | 709 929.00 | | 709 929.00 |