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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 546.00 | | 188 546.00 | 188 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 208.00 | 204 458.00 | 153 749.00 | 358 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 461.00 | 204 458.00 | 353 003.00 | 557 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 531.00 | 25 469.00 | 334 062.00 | 359 531.00 |
BZ Autres créances | 58 205.00 | | 58 205.00 | 58 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 643 568.00 | | 643 568.00 | 643 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 187.00 | | 200 187.00 | 200 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 492.00 | 25 469.00 | 1 546 023.00 | 1 571 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 952.00 | 229 927.00 | 1 899 025.00 | 2 128 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
DG Autres réserves | 663 649.00 | 369 403.00 | | 663 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 528.00 | 494 310.00 | | 193 528.00 |
DL TOTAL (I) | 912 195.00 | 918 731.00 | | 912 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749.00 | 1 358.00 | | 1 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 60 304.00 | | 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995.00 | | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 277.00 | 119 632.00 | | 110 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 257.00 | 273 424.00 | | 259 257.00 |
EA Autres dettes | 84 523.00 | 29 087.00 | | 84 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529 725.00 | 474 865.00 | | 529 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 831.00 | 958 670.00 | | 986 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 025.00 | 1 877 401.00 | | 1 899 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 831.00 | 958 670.00 | | 986 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 749.00 | 1 358.00 | | 1 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 052.00 | | 33 982.00 | 576 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 10 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 573.00 | 557 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 271.00 | 188 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 302.00 | 358 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 817.00 | | | 193 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 528.00 | | 33 982.00 | 368 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 405.00 | 39 354.00 | 41 301.00 | 206 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 134.00 | 39 354.00 | 36 030.00 | 201 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 218.00 | 22 251.00 | | 3 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 218.00 | 22 251.00 | | 3 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 218.00 | 22 251.00 | | 3 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 277.00 | 110 277.00 | | 110 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 416.00 | 45 416.00 | | 45 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 677.00 | 141 677.00 | | 141 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 523.00 | 84 523.00 | | 84 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529 725.00 | 529 725.00 | | 529 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
UX Autres créances clients | 328 968.00 | 328 968.00 | | 328 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 164.00 | 41 164.00 | | 41 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 187.00 | 200 187.00 | | 200 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 631.00 | 587 361.00 | 41 270.00 | 628 631.00 |
VW T.V.A. | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 835.00 | 985 835.00 | | 985 835.00 |