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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
AH Fonds commercial | 188 546.00 | | 188 546.00 | 188 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 528.00 | 201 134.00 | 167 394.00 | 368 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 052.00 | 206 405.00 | 369 647.00 | 576 052.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 965.00 | 3 218.00 | 263 747.00 | 266 965.00 |
BZ Autres créances | 65 788.00 | | 65 788.00 | 65 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 747 366.00 | | 747 366.00 | 747 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 854.00 | | 130 854.00 | 130 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 972.00 | 3 218.00 | 1 507 754.00 | 1 510 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 024.00 | 209 623.00 | 1 877 401.00 | 2 087 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
DG Autres réserves | 369 403.00 | 518 111.00 | | 369 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 310.00 | 1 294.00 | | 494 310.00 |
DL TOTAL (I) | 918 731.00 | 574 422.00 | | 918 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358.00 | 11 438.00 | | 1 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 304.00 | 10 304.00 | | 60 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 632.00 | 157 333.00 | | 119 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 424.00 | 148 702.00 | | 273 424.00 |
EA Autres dettes | 29 087.00 | 58 850.00 | | 29 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474 865.00 | 558 446.00 | | 474 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 670.00 | 945 074.00 | | 958 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 401.00 | 1 519 496.00 | | 1 877 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 670.00 | 944 233.00 | | 958 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 358.00 | 560.00 | | 1 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 997.00 | | 135 838.00 | 649 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 783.00 | 576 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 759.00 | 193 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 023.00 | 368 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 576.00 | | | 197 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 714.00 | | 135 838.00 | 438 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 900.00 | 42 944.00 | 112 439.00 | 275 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 629.00 | 42 944.00 | 112 439.00 | 270 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
6T Sur comptes clients | 27 884.00 | | 24 667.00 | 27 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 919.00 | | 30 702.00 | 33 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 919.00 | | 30 702.00 | 33 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 632.00 | 119 632.00 | | 119 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 649.00 | 117 649.00 | | 117 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 112.00 | 80 112.00 | | 80 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 474 865.00 | 474 865.00 | | 474 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
UX Autres créances clients | 263 103.00 | 263 103.00 | | 263 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
VB T. V. A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VC Groupe et associés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VI Groupe et associés | 60 304.00 | 60 304.00 | | 60 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 971.00 | 60 971.00 | | 60 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 854.00 | 130 854.00 | | 130 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 313.00 | 459 745.00 | 17 568.00 | 477 313.00 |
VW T.V.A. | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 670.00 | 958 670.00 | | 958 670.00 |