| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
AH Fonds commercial | 192 305.00 | | 192 305.00 | 192 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 714.00 | 270 629.00 | 168 084.00 | 438 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 997.00 | 275 900.00 | 374 097.00 | 649 997.00 |
BT Marchandises | 15 654.00 | 6 035.00 | 9 619.00 | 15 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 002.00 | 27 884.00 | 407 117.00 | 435 002.00 |
BZ Autres créances | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 422 155.00 | | 422 155.00 | 422 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 789.00 | | 100 789.00 | 100 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 318.00 | 33 919.00 | 1 145 399.00 | 1 179 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 315.00 | 309 820.00 | 1 519 496.00 | 1 829 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
DG Autres réserves | 518 111.00 | 492 388.00 | | 518 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294.00 | 25 723.00 | | 1 294.00 |
DL TOTAL (I) | 574 422.00 | 573 128.00 | | 574 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 438.00 | 7.00 | | 11 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 304.00 | 17 325.00 | | 10 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 333.00 | 92 696.00 | | 157 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 702.00 | 132 335.00 | | 148 702.00 |
EA Autres dettes | 58 850.00 | 19 863.00 | | 58 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 558 446.00 | 458 201.00 | | 558 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 074.00 | 720 427.00 | | 945 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 496.00 | 1 293 556.00 | | 1 519 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 233.00 | 720 427.00 | | 944 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | 7.00 | | 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 659 928.00 | 8 698.00 | 1 668 626.00 | 1 659 928.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 522 630.00 | 4 338.00 | 526 968.00 | 522 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 558.00 | 13 036.00 | 2 195 594.00 | 2 182 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 191.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 446.00 | 12 127.00 | | 20 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 911.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 28 100.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 32 011.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 966.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 2 045.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 582.00 | 5 552.00 | | 7 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 357.00 | 1 947 500.00 | | 2 228 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 063.00 | 1 921 777.00 | | 2 227 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294.00 | 25 723.00 | | 1 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 267.00 | | 140 900.00 | 520 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 831.00 | | 111 745.00 | 85 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 728.00 | | 29 155.00 | 420 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 634.00 | 60 436.00 | 11 170.00 | 226 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 363.00 | 60 436.00 | 11 170.00 | 221 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 800.00 | 1 525.00 | 10 290.00 | 14 800.00 |
6T Sur comptes clients | 3 218.00 | 24 667.00 | | 3 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 018.00 | 26 191.00 | 10 290.00 | 18 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 018.00 | 26 191.00 | 10 290.00 | 18 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 191.00 | 10 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 333.00 | 157 333.00 | | 157 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 850.00 | 55 850.00 | | 55 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 850.00 | 58 850.00 | | 58 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 558 446.00 | 558 446.00 | | 558 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
UX Autres créances clients | 401 540.00 | 401 540.00 | | 401 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
VB T. V. A. | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 878.00 | 10 037.00 | 841.00 | 10 878.00 |
VI Groupe et associés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
VP Divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 789.00 | 100 789.00 | | 100 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 217.00 | 541 510.00 | 13 707.00 | 555 217.00 |
VW T.V.A. | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 074.00 | 944 233.00 | 841.00 | 945 074.00 |