| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
AH Fonds commercial | 80 560.00 | | 80 560.00 | 80 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 728.00 | 221 363.00 | 199 365.00 | 420 728.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 267.00 | 226 634.00 | 293 633.00 | 520 267.00 |
BT Marchandises | 21 495.00 | 14 800.00 | 6 695.00 | 21 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 592.00 | 3 218.00 | 328 374.00 | 331 592.00 |
BZ Autres créances | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 333 563.00 | | 333 563.00 | 333 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 885.00 | | 92 885.00 | 92 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 941.00 | 18 018.00 | 999 923.00 | 1 017 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 208.00 | 244 652.00 | 1 293 556.00 | 1 538 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
DG Autres réserves | 492 388.00 | 422 451.00 | | 492 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 723.00 | 69 937.00 | | 25 723.00 |
DL TOTAL (I) | 573 128.00 | 547 405.00 | | 573 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 25 484.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 325.00 | 20 324.00 | | 17 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 696.00 | 72 853.00 | | 92 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 335.00 | 156 510.00 | | 132 335.00 |
EA Autres dettes | 19 863.00 | 22 724.00 | | 19 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 201.00 | 412 035.00 | | 458 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 427.00 | 711 664.00 | | 720 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 556.00 | 1 259 069.00 | | 1 293 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 427.00 | 711 664.00 | | 720 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 86.00 | | 7.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 401.00 | | 145 510.00 | 420 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 644.00 | 520 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 644.00 | 420 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 831.00 | | | 85 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 863.00 | | 145 510.00 | 320 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 958.00 | 56 917.00 | 14 241.00 | 183 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 687.00 | 56 917.00 | 14 241.00 | 178 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 943.00 | 3 937.00 | 1 080.00 | 11 943.00 |
6T Sur comptes clients | 4 093.00 | | 875.00 | 4 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 036.00 | 3 937.00 | 1 955.00 | 16 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 036.00 | 3 937.00 | 1 955.00 | 16 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 937.00 | 1 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 696.00 | 92 696.00 | | 92 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 203.00 | 43 203.00 | | 43 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458 201.00 | 458 201.00 | | 458 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
UX Autres créances clients | 327 731.00 | 327 731.00 | | 327 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VB T. V. A. | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 885.00 | 92 885.00 | | 92 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 591.00 | 462 884.00 | 13 707.00 | 476 591.00 |
VW T.V.A. | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 427.00 | 720 427.00 | | 720 427.00 |