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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
AP Constructions | 188 104.00 | 181 000.00 | 7 104.00 | 188 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 692.00 | 334 666.00 | 2 026.00 | 336 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 996.00 | 249 124.00 | 3 871.00 | 252 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 532.00 | 764 790.00 | 54 743.00 | 819 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 622.00 | 12 220.00 | 450 402.00 | 462 622.00 |
BZ Autres créances | 107 433.00 | | 107 433.00 | 107 433.00 |
CF Disponibilités | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 991.00 | 12 220.00 | 588 771.00 | 600 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 524.00 | 777 010.00 | 643 514.00 | 1 420 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
DH Report à nouveau | -66 914.00 | -108 361.00 | | -66 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 553.00 | 41 447.00 | | 45 553.00 |
DK Provisions réglementées | | 542.00 | | |
DL TOTAL (I) | 80 654.00 | 35 643.00 | | 80 654.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 964.00 | 28 531.00 | | 34 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 964.00 | 28 531.00 | | 37 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | 5 639.00 | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 137.00 | 97 168.00 | | 115 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 652.00 | 11 779.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 006.00 | 284 489.00 | | 210 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 826.00 | 147 050.00 | | 151 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
EA Autres dettes | 4 310.00 | 3 471.00 | | 4 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 374.00 | 4 790.00 | | 15 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 896.00 | 554 386.00 | | 524 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 514.00 | 618 560.00 | | 643 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 286.00 | | 50 286.00 | 50 286.00 |
FD Production vendue biens | 2 058 984.00 | | 2 058 984.00 | 2 058 984.00 |
FG Production vendue services | 73 328.00 | | 73 328.00 | 73 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 598.00 | | 2 182 598.00 | 2 182 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 177.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 833.00 | 9 417.00 | | 22 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 542.00 | 675.00 | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 376.00 | 10 091.00 | | 23 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 376.00 | 10 091.00 | | 23 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 367.00 | -23 383.00 | | -23 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 030.00 | 2 200 766.00 | | 2 241 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 477.00 | 2 159 319.00 | | 2 195 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 553.00 | 41 447.00 | | 45 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 962.00 | | 24 561.00 | 900 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 992.00 | 819 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 992.00 | 819 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 962.00 | | 24 561.00 | 900 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 503.00 | 9 278.00 | 105 992.00 | 861 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 503.00 | 9 278.00 | 105 992.00 | 861 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 006.00 | 210 006.00 | | 210 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
UX Autres créances clients | 448 463.00 | | | 448 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
VB T. V. A. | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
VC Groupe et associés | 83 669.00 | | | 83 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 115 137.00 | 115 137.00 | | 115 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 544.00 | 558 385.00 | 14 159.00 | 572 544.00 |
VW T.V.A. | 86 771.00 | 84 411.00 | 2 360.00 | 86 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 244.00 | 521 884.00 | 2 360.00 | 524 244.00 |