| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
AP Constructions | 188 104.00 | 181 850.00 | 6 254.00 | 188 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 677.00 | 335 620.00 | 13 057.00 | 348 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 496.00 | 251 948.00 | 548.00 | 252 496.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 814 757.00 | 769 417.00 | 45 340.00 | 814 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 411.00 | 12 220.00 | 622 191.00 | 634 411.00 |
BZ Autres créances | 176 002.00 | | 176 002.00 | 176 002.00 |
CF Disponibilités | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 663.00 | 12 220.00 | 836 443.00 | 848 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 420.00 | 781 637.00 | 881 783.00 | 1 663 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
DH Report à nouveau | -21 361.00 | -66 914.00 | | -21 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 913.00 | 45 553.00 | | 32 913.00 |
DL TOTAL (I) | 113 567.00 | 80 654.00 | | 113 567.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 983.00 | 34 964.00 | | 41 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 983.00 | 37 964.00 | | 44 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 457.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 360.00 | 115 137.00 | | 48 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 014.00 | 210 006.00 | | 467 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 727.00 | 151 826.00 | | 180 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 134.00 | | |
EA Autres dettes | 5 680.00 | 4 310.00 | | 5 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 629.00 | 15 374.00 | | 20 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 233.00 | 524 896.00 | | 723 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 783.00 | 643 514.00 | | 881 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
FD Production vendue biens | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
FG Production vendue services | 2 482 001.00 | | 2 482 001.00 | 2 482 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 377.00 | | 2 495 377.00 | 2 495 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 22 833.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 23 376.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 722.00 | 23 376.00 | | 1 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 721.00 | -23 367.00 | | -28 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 883.00 | 2 241 030.00 | | 2 522 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 970.00 | 2 195 477.00 | | 2 489 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 913.00 | 45 553.00 | | 32 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 532.00 | | 16 985.00 | 819 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 260.00 | 5 500.00 | 814 757.00 | 16 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 260.00 | 5 500.00 | 814 757.00 | 16 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 532.00 | | 16 985.00 | 819 532.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 790.00 | 10 127.00 | 5 500.00 | 764 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 790.00 | 10 127.00 | 5 500.00 | 764 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 964.00 | 7 019.00 | | 37 964.00 |
6T Sur comptes clients | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 184.00 | 7 019.00 | | 50 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 788.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 014.00 | 467 014.00 | | 467 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 835.00 | 56 835.00 | | 56 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
UX Autres créances clients | 620 252.00 | | | 620 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
VB T. V. A. | 54 739.00 | | | 54 739.00 |
VC Groupe et associés | 102 102.00 | | | 102 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | | 48 360.00 | | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 793.00 | 806 635.00 | 14 159.00 | 820 793.00 |
VW T.V.A. | 111 938.00 | 109 578.00 | 2 360.00 | 111 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 581.00 | 720 221.00 | 2 360.00 | 722 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |