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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
AP Constructions | 188 104.00 | 182 700.00 | 5 404.00 | 188 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 677.00 | 341 931.00 | 6 745.00 | 348 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 777.00 | 250 046.00 | 5 730.00 | 255 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 158.00 | 774 677.00 | 58 481.00 | 833 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 977.00 | | 24 977.00 | 24 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 761.00 | 8 984.00 | 621 777.00 | 630 761.00 |
BZ Autres créances | 199 221.00 | | 199 221.00 | 199 221.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 453.00 | 8 984.00 | 854 469.00 | 863 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 611.00 | 783 661.00 | 912 950.00 | 1 696 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 60 767.00 | 49 215.00 | | 60 767.00 |
DH Report à nouveau | | -21 361.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 715.00 | 32 913.00 | | 21 715.00 |
DL TOTAL (I) | 135 283.00 | 113 567.00 | | 135 283.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 309.00 | 41 983.00 | | 38 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 309.00 | 44 983.00 | | 41 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 580.00 | 171.00 | | 7 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 947.00 | 48 360.00 | | 162 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 281.00 | 652.00 | | 5 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 488.00 | 467 014.00 | | 403 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 315.00 | 180 727.00 | | 126 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 5 680.00 | | 1 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 805.00 | 20 629.00 | | 4 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 359.00 | 723 233.00 | | 736 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 950.00 | 881 783.00 | | 912 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 659 257.00 | | 2 659 257.00 | 2 659 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 561.00 | | 2 682 561.00 | 2 682 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 007.00 | |
GE Autres charges | | | 2 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 2 000.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 2 000.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 1 722.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 063.00 | -28 721.00 | | -25 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 993.00 | 2 522 883.00 | | 2 704 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 278.00 | 2 489 970.00 | | 2 683 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 715.00 | 32 913.00 | | 21 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 757.00 | | 21 450.00 | 814 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 833 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 833 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 757.00 | | 21 450.00 | 814 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 417.00 | 8 310.00 | 3 049.00 | 769 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 417.00 | 8 310.00 | 3 049.00 | 769 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 983.00 | 7 205.00 | 10 879.00 | 44 983.00 |
6T Sur comptes clients | 12 220.00 | | 3 236.00 | 12 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 220.00 | | 3 236.00 | 12 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 203.00 | 7 205.00 | 14 115.00 | 57 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 007.00 | 14 115.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 947.00 | 162 947.00 | | 162 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 488.00 | 403 488.00 | | 403 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
UX Autres créances clients | 620 016.00 | 620 016.00 | | 620 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
VB T. V. A. | 91 335.00 | 91 335.00 | | 91 335.00 |
VC Groupe et associés | 98 401.00 | 98 401.00 | | 98 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 471.00 | 827 726.00 | 10 745.00 | 838 471.00 |
VW T.V.A. | 75 340.00 | 73 579.00 | 1 761.00 | 75 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 078.00 | 729 317.00 | 1 761.00 | 731 078.00 |