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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
AP Constructions | 188 104.00 | 184 400.00 | 3 704.00 | 188 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 592.00 | 338 981.00 | 41 611.00 | 380 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 979.00 | 286 547.00 | 91 432.00 | 377 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 287.00 | 809 928.00 | 164 358.00 | 974 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 355.00 | 8 984.00 | 741 371.00 | 750 355.00 |
BZ Autres créances | 87 583.00 | | 87 583.00 | 87 583.00 |
CF Disponibilités | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 286.00 | 8 984.00 | 865 302.00 | 874 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 573.00 | 818 912.00 | 1 029 661.00 | 1 848 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 108 098.00 | 82 483.00 | | 108 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 149.00 | 25 615.00 | | -6 149.00 |
DL TOTAL (I) | 154 749.00 | 160 898.00 | | 154 749.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 120.00 | 42 605.00 | | 47 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 120.00 | 45 605.00 | | 50 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 500.00 | | 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 973.00 | 515 357.00 | | 548 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 608.00 | 231 694.00 | | 185 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 518.00 | 25 381.00 | | 46 518.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 366.00 | 83 731.00 | | 41 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 792.00 | 879 290.00 | | 824 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 661.00 | 1 085 793.00 | | 1 029 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
FD Production vendue biens | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
FG Production vendue services | 2 523 171.00 | | 2 523 171.00 | 2 523 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 044.00 | | 2 545 044.00 | 2 545 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 193.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 911.00 | 3 053 827.00 | | 2 556 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 060.00 | 3 028 212.00 | | 2 563 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 149.00 | 25 615.00 | | -6 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 254.00 | | 57 032.00 | 917 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 254.00 | | 57 032.00 | 917 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 303.00 | 29 625.00 | | 780 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 303.00 | 29 625.00 | | 780 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 605.00 | 4 515.00 | | 45 605.00 |
6T Sur comptes clients | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 589.00 | 4 515.00 | | 54 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 193.00 | | |
UG ‐ Financières | | 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 973.00 | 551 529.00 | | 548 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 518.00 | 46 518.00 | | 46 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
UX Autres créances clients | 739 611.00 | 739 611.00 | | 739 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
VB T. V. A. | 77 004.00 | 77 004.00 | | 77 004.00 |
VC Groupe et associés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 832.00 | 833 087.00 | 10 745.00 | 843 832.00 |
VW T.V.A. | 137 058.00 | 137 058.00 | | 137 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 792.00 | 827 348.00 | | 824 792.00 |