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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
AP Constructions | 188 104.00 | 183 550.00 | 4 554.00 | 188 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 792.00 | 331 747.00 | 34 045.00 | 365 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 877.00 | 265 007.00 | 72 870.00 | 337 877.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 917 254.00 | 780 303.00 | 136 951.00 | 917 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 758.00 | 8 984.00 | 676 775.00 | 685 758.00 |
BZ Autres créances | 126 341.00 | | 126 341.00 | 126 341.00 |
CF Disponibilités | 118 044.00 | | 118 044.00 | 118 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 826.00 | 8 984.00 | 948 842.00 | 957 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 080.00 | 789 287.00 | 1 085 793.00 | 1 875 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 82 483.00 | 60 767.00 | | 82 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 615.00 | 21 715.00 | | 25 615.00 |
DL TOTAL (I) | 160 898.00 | 135 283.00 | | 160 898.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 605.00 | 38 309.00 | | 42 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 605.00 | 41 309.00 | | 45 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 7 580.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 162 947.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 707.00 | 5 281.00 | | 20 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 357.00 | 403 488.00 | | 515 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 694.00 | 126 315.00 | | 231 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 381.00 | 24 024.00 | | 25 381.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 731.00 | 4 805.00 | | 83 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 290.00 | 736 359.00 | | 879 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 793.00 | 912 950.00 | | 1 085 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 989.00 | | 27 989.00 | 27 989.00 |
FD Production vendue biens | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
FG Production vendue services | 2 989 262.00 | | 2 989 262.00 | 2 989 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 021 121.00 | | 3 021 121.00 | 3 021 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 040 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 100.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 100.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 894.00 | 100.00 | | 6 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 827.00 | 2 704 993.00 | | 3 053 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 212.00 | 2 683 278.00 | | 3 028 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 615.00 | 21 715.00 | | 25 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 158.00 | | 103 751.00 | 833 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 655.00 | 917 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 655.00 | 917 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 158.00 | | 103 751.00 | 833 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 677.00 | 25 281.00 | 19 655.00 | 774 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 677.00 | 25 281.00 | 19 655.00 | 774 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 309.00 | 4 296.00 | | 41 309.00 |
6T Sur comptes clients | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 293.00 | 4 296.00 | | 50 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 485.00 | | |
UG ‐ Financières | | 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 357.00 | 515 357.00 | | 515 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 731.00 | 83 731.00 | | 83 731.00 |
UX Autres créances clients | 675 014.00 | 675 014.00 | | 675 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
VB T. V. A. | 49 530.00 | 49 530.00 | | 49 530.00 |
VC Groupe et associés | 75 018.00 | 75 018.00 | | 75 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 134.00 | 808 390.00 | 10 745.00 | 819 134.00 |
VW T.V.A. | 168 708.00 | 166 937.00 | 1 771.00 | 168 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 583.00 | 856 813.00 | 1 771.00 | 858 583.00 |