| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
AP Constructions | 188 104.00 | 185 053.00 | 3 050.00 | 188 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 700.00 | 349 250.00 | 44 451.00 | 393 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 791.00 | 310 248.00 | 90 543.00 | 400 791.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 008 076.00 | 844 551.00 | 163 525.00 | 1 008 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 562.00 | 8 984.00 | 598 578.00 | 607 562.00 |
BZ Autres créances | 59 920.00 | | 59 920.00 | 59 920.00 |
CF Disponibilités | 127 353.00 | | 127 353.00 | 127 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 021.00 | 8 984.00 | 798 037.00 | 807 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 098.00 | 853 535.00 | 961 563.00 | 1 815 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 101 949.00 | 108 098.00 | | 101 949.00 |
DH Report à nouveau | 581.00 | | | 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 504.00 | -6 149.00 | | 4 504.00 |
DL TOTAL (I) | 159 834.00 | 154 749.00 | | 159 834.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 955.00 | 47 120.00 | | 46 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 955.00 | 50 120.00 | | 49 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 406.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 246.00 | 548 973.00 | | 494 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 698.00 | 185 608.00 | | 210 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 46 518.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 096.00 | 41 366.00 | | 43 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 774.00 | 824 792.00 | | 751 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 563.00 | 1 029 661.00 | | 961 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 305 792.00 | | 3 305 792.00 | 3 305 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 307.00 | | 3 311 307.00 | 3 311 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326 984.00 | 2 556 911.00 | | 3 326 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 322 480.00 | 2 563 060.00 | | 3 322 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 504.00 | -6 149.00 | | 4 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 287.00 | | 39 632.00 | 974 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 130.00 | 3 712.00 | 1 008 077.00 | 2 130.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130.00 | 3 712.00 | 1 008 077.00 | 2 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 287.00 | | 39 632.00 | 974 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 928.00 | 38 335.00 | 3 712.00 | 809 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 928.00 | 38 333.00 | 3 712.00 | 809 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 120.00 | -581.00 | 1 810.00 | 50 120.00 |
6T Sur comptes clients | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 104.00 | -581.00 | 1 810.00 | 59 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 246.00 | 494 246.00 | | 494 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
UX Autres créances clients | 596 818.00 | 596 818.00 | | 596 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
VB T. V. A. | 59 003.00 | 59 003.00 | | 59 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 482.00 | 660 738.00 | 10 745.00 | 671 482.00 |
VW T.V.A. | 134 582.00 | 134 582.00 | | 134 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 774.00 | 751 774.00 | | 751 774.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |