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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 911.00 | 232 158.00 | 24 753.00 | 256 911.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 128 880.00 | | 128 880.00 | 128 880.00 |
AP Constructions | 1 966 800.00 | | 1 966 800.00 | 1 966 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 345 218.00 | 2 330 095.00 | 1 015 123.00 | 3 345 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 324.00 | 714 081.00 | 22 242.00 | 736 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 462 363.00 | 3 276 334.00 | 3 186 029.00 | 6 462 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 574.00 | | 173 574.00 | 173 574.00 |
BT Marchandises | 1 733 421.00 | 12 316.00 | 1 721 105.00 | 1 733 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 866.00 | 15 509.00 | 926 357.00 | 941 866.00 |
BZ Autres créances | 247 724.00 | | 247 724.00 | 247 724.00 |
CF Disponibilités | 218 082.00 | | 218 082.00 | 218 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 018.00 | 27 825.00 | 3 305 193.00 | 3 333 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 795 381.00 | 3 304 159.00 | 6 491 222.00 | 9 795 381.00 |
CU Autres participations | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 977.00 | 155 977.00 | | 155 977.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 601.00 | 281 601.00 | | 281 601.00 |
DG Autres réserves | 233 027.00 | 233 027.00 | | 233 027.00 |
DH Report à nouveau | -2 692 123.00 | -2 792 444.00 | | -2 692 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 359.00 | 100 322.00 | | 170 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 448 748.00 | 511 507.00 | | 448 748.00 |
DK Provisions réglementées | 1 355 686.00 | 1 281 341.00 | | 1 355 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 343.00 | 1 805 398.00 | | 1 987 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 439.00 | 167 457.00 | | 174 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 439.00 | 167 457.00 | | 174 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551 630.00 | 1 727 901.00 | | 1 551 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 446.00 | 4 271.00 | | 3 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 324.00 | 761 961.00 | | 927 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 273.00 | 327 708.00 | | 269 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 472.00 | 70 907.00 | | 54 472.00 |
EA Autres dettes | 1 521 680.00 | 1 506 987.00 | | 1 521 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 329 439.00 | 4 401 348.00 | | 4 329 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 491 222.00 | 6 374 203.00 | | 6 491 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 027 518.00 | | 10 027 518.00 | 10 027 518.00 |
FG Production vendue services | 327 568.00 | | 327 568.00 | 327 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 355 086.00 | | 10 355 086.00 | 10 355 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 404 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 057 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 677.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 160 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 759.00 | 77 996.00 | | 62 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 349.00 | 77 996.00 | | 68 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 140.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415.00 | | | 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 345.00 | 74 221.00 | | 74 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 315.00 | 74 361.00 | | 75 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 966.00 | 3 635.00 | | -6 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 473 352.00 | 9 496 300.00 | | 10 473 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 302 993.00 | 9 395 979.00 | | 10 302 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 359.00 | 100 322.00 | | 170 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 902.00 | 6 184 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 326.00 | | 10 852.00 | 251 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 147 504.00 | | 58 322.00 | 6 147 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 237.00 | | 24.00 | 4 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 167 457.00 | 10 677.00 | 3 695.00 | 167 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 514 705.00 | 479 963.00 | | 1 514 705.00 |