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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 771.00 | 270 187.00 | 5 584.00 | 275 771.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 128 880.00 | | 128 880.00 | 128 880.00 |
AP Constructions | 2 061 063.00 | | 2 061 063.00 | 2 061 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 747 637.00 | 2 846 913.00 | 900 723.00 | 3 747 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 870.00 | 747 960.00 | 14 909.00 | 762 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 037.00 | | 29 037.00 | 29 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 026 359.00 | 3 865 061.00 | 3 161 298.00 | 7 026 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 298.00 | | 256 298.00 | 256 298.00 |
BT Marchandises | 1 809 651.00 | | 1 809 651.00 | 1 809 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 054.00 | 1 737.00 | 1 025 316.00 | 1 027 054.00 |
BZ Autres créances | 283 533.00 | | 283 533.00 | 283 533.00 |
CF Disponibilités | 58 722.00 | | 58 722.00 | 58 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 995.00 | 1 737.00 | 3 444 258.00 | 3 445 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 472 355.00 | 3 866 798.00 | 6 605 556.00 | 10 472 355.00 |
CU Autres participations | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 977.00 | 155 977.00 | | 155 977.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 600.00 | 281 600.00 | | 281 600.00 |
DG Autres réserves | 233 026.00 | 233 026.00 | | 233 026.00 |
DH Report à nouveau | -2 254 025.00 | -2 470 496.00 | | -2 254 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 520.00 | 216 471.00 | | 114 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 278 805.00 | 323 229.00 | | 278 805.00 |
DK Provisions réglementées | 1 591 288.00 | 1 509 696.00 | | 1 591 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 262.00 | 2 283 572.00 | | 2 435 262.00 |
DP Provisions pour risques | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 468.00 | 190 182.00 | | 123 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 190.00 | 190 182.00 | | 126 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 464.00 | 1 200 529.00 | | 1 014 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 083.00 | 3 552.00 | | 3 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 735.00 | 1 006 377.00 | | 1 050 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 923.00 | 284 919.00 | | 243 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 664.00 | 57 028.00 | | 43 664.00 |
EA Autres dettes | 1 687 875.00 | 1 684 390.00 | | 1 687 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356.00 | 1 827.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 044 103.00 | 4 238 625.00 | | 4 044 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 605 556.00 | 6 712 381.00 | | 6 605 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 255 037.00 | 259 053.00 | 10 514 090.00 | 10 255 037.00 |
FG Production vendue services | 212 046.00 | | 212 046.00 | 212 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 467 084.00 | 259 053.00 | 10 726 137.00 | 10 467 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 819 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 973 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 722.00 | |
GE Autres charges | | | 6 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 630 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 423.00 | 62 909.00 | | 44 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 423.00 | 62 909.00 | | 44 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 592.00 | 78 877.00 | | 81 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 592.00 | 78 894.00 | | 81 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 168.00 | -15 985.00 | | -37 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 863 971.00 | 10 373 797.00 | | 10 863 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 749 451.00 | 10 157 325.00 | | 10 749 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 520.00 | 216 471.00 | | 114 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 673.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 673.00 | 6 729 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 540.00 | | | 292 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 681 738.00 | | 50 422.00 | 6 681 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 306.00 | | 24.00 | 4 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 183.00 | 2 723.00 | 66 714.00 | 190 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 183.00 | 2 723.00 | 66 714.00 | 190 183.00 |