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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 772.00 | 274 949.00 | 822.00 | 275 772.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 128 880.00 | | 128 880.00 | 128 880.00 |
AP Constructions | 2 054 384.00 | | 2 054 384.00 | 2 054 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 818 420.00 | 3 005 698.00 | 812 722.00 | 3 818 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 500.00 | 755 713.00 | 10 787.00 | 766 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 073 327.00 | 4 036 360.00 | 3 036 968.00 | 7 073 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 681.00 | | 184 681.00 | 184 681.00 |
BT Marchandises | 1 946 617.00 | | 1 946 617.00 | 1 946 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 044.00 | 6 737.00 | 1 213 307.00 | 1 220 044.00 |
BZ Autres créances | 255 719.00 | | 255 719.00 | 255 719.00 |
CF Disponibilités | 239 688.00 | | 239 688.00 | 239 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 850 143.00 | 6 737.00 | 3 843 406.00 | 3 850 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 923 470.00 | 4 043 097.00 | 6 880 373.00 | 10 923 470.00 |
CU Autres participations | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 977.00 | 155 977.00 | | 155 977.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 601.00 | 281 601.00 | | 281 601.00 |
DG Autres réserves | 233 027.00 | 233 027.00 | | 233 027.00 |
DH Report à nouveau | -2 139 505.00 | -2 254 025.00 | | -2 139 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 376.00 | 114 521.00 | | 89 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 237 876.00 | 278 806.00 | | 237 876.00 |
DK Provisions réglementées | 1 650 109.00 | 1 591 289.00 | | 1 650 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542 529.00 | 2 435 262.00 | | 2 542 529.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 723.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 99 299.00 | 123 468.00 | | 99 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 299.00 | 126 191.00 | | 99 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 689.00 | 1 014 465.00 | | 838 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950.00 | 3 083.00 | | 2 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 153.00 | 1 050 736.00 | | 1 046 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 128.00 | 243 924.00 | | 225 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 158.00 | 43 665.00 | | 44 158.00 |
EA Autres dettes | 2 081 468.00 | 1 687 875.00 | | 2 081 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 238 545.00 | 4 044 104.00 | | 4 238 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 880 373.00 | 6 605 557.00 | | 6 880 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 731 642.00 | 186 378.00 | 10 918 020.00 | 10 731 642.00 |
FG Production vendue services | 164 274.00 | | 164 274.00 | 164 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 895 916.00 | 186 378.00 | 11 082 294.00 | 10 895 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 119 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 525 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 674 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 984 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 609.00 | 44 424.00 | | 47 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 609.00 | 44 424.00 | | 47 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 655.00 | 81 592.00 | | 59 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 500.00 | 81 592.00 | | 65 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 891.00 | -37 168.00 | | -17 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 167 410.00 | 10 863 972.00 | | 11 167 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 078 034.00 | 10 749 451.00 | | 11 078 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 376.00 | 114 521.00 | | 89 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 026 359.00 | | 60 660.00 | 7 026 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 692.00 | 7 073 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 692.00 | 6 776 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 541.00 | | | 292 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 729 488.00 | | 60 638.00 | 6 729 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | 22.00 | 4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 594 872.00 | 173 549.00 | 7 013.00 | 3 594 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 594 872.00 | 173 549.00 | 7 013.00 | 3 594 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 190.00 | | 26 891.00 | 126 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 190.00 | | 26 891.00 | 126 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 378.00 | 159 713.00 | 179 665.00 | 339 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 638.00 | 661 973.00 | 179 665.00 | 841 638.00 |