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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 771.00 | 260 165.00 | 15 606.00 | 275 771.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 128 880.00 | | 128 880.00 | 128 880.00 |
AP Constructions | 2 060 200.00 | | 2 060 200.00 | 2 060 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 741 402.00 | 2 689 176.00 | 1 052 226.00 | 3 741 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 255.00 | 739 680.00 | 11 574.00 | 751 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 978 585.00 | 3 689 022.00 | 3 289 562.00 | 6 978 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 632.00 | | 222 632.00 | 222 632.00 |
BT Marchandises | 1 910 345.00 | | 1 910 345.00 | 1 910 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 549.00 | 12 989.00 | 931 560.00 | 944 549.00 |
BZ Autres créances | 244 595.00 | | 244 595.00 | 244 595.00 |
CF Disponibilités | 90 268.00 | | 90 268.00 | 90 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 435 808.00 | 12 989.00 | 3 422 818.00 | 3 435 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 414 393.00 | 3 702 012.00 | 6 712 381.00 | 10 414 393.00 |
CU Autres participations | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 067.00 | 9 068.00 | | 9 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 977.00 | 155 977.00 | | 155 977.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 600.00 | 281 601.00 | | 281 600.00 |
DG Autres réserves | 233 026.00 | 233 027.00 | | 233 026.00 |
DH Report à nouveau | -2 470 496.00 | -2 521 763.00 | | -2 470 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 471.00 | 51 267.00 | | 216 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 323 229.00 | 385 989.00 | | 323 229.00 |
DK Provisions réglementées | 1 509 696.00 | 1 430 818.00 | | 1 509 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 572.00 | 2 050 983.00 | | 2 283 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 182.00 | 178 859.00 | | 190 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 182.00 | 178 859.00 | | 190 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 529.00 | 1 481 764.00 | | 1 200 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 552.00 | 3 653.00 | | 3 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 377.00 | 832 590.00 | | 1 006 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 919.00 | 212 833.00 | | 284 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 028.00 | 69 841.00 | | 57 028.00 |
EA Autres dettes | 1 684 390.00 | 1 680 422.00 | | 1 684 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 238 625.00 | 4 286 868.00 | | 4 238 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 712 381.00 | 6 516 710.00 | | 6 712 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 642 130.00 | 352 045.00 | 9 994 176.00 | 9 642 130.00 |
FG Production vendue services | 297 137.00 | | 297 137.00 | 297 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 939 267.00 | 352 045.00 | 10 291 313.00 | 9 939 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 310 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 711 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 674 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 867.00 | |
GE Autres charges | | | 4 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 030 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 909.00 | 62 759.00 | | 62 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 909.00 | 62 759.00 | | 62 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 877.00 | 75 132.00 | | 78 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 894.00 | 75 132.00 | | 78 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 985.00 | -12 373.00 | | -15 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 373 797.00 | 10 803 865.00 | | 10 373 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 157 325.00 | 10 752 599.00 | | 10 157 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 471.00 | 51 267.00 | | 216 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 681 822.00 | | 304 600.00 | 6 681 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 837.00 | 6 978 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 837.00 | 6 681 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 758.00 | | 2 783.00 | 289 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 387 782.00 | | 301 793.00 | 6 387 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 282.00 | | 24.00 | 4 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 859.00 | 11 867.00 | 543.00 | 178 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 859.00 | 11 867.00 | 543.00 | 178 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 082.00 | 780 076.00 | 411 834.00 | 1 204 082.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |