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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 989.00 | 244 389.00 | 28 600.00 | 272 989.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 128 880.00 | | 128 880.00 | 128 880.00 |
AP Constructions | 2 024 403.00 | | 2 024 403.00 | 2 024 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 482 495.00 | 2 505 982.00 | 976 513.00 | 3 482 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 004.00 | 728 799.00 | 23 205.00 | 752 004.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 681 823.00 | 3 479 171.00 | 3 202 652.00 | 6 681 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 257.00 | | 193 257.00 | 193 257.00 |
BT Marchandises | 1 786 745.00 | | 1 786 745.00 | 1 786 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 978 885.00 | 16 728.00 | 962 157.00 | 978 885.00 |
BZ Autres créances | 220 825.00 | | 220 825.00 | 220 825.00 |
CF Disponibilités | 144 531.00 | | 144 531.00 | 144 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 786.00 | 16 728.00 | 3 314 058.00 | 3 330 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 012 609.00 | 3 495 899.00 | 6 516 710.00 | 10 012 609.00 |
CU Autres participations | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 977.00 | 155 977.00 | | 155 977.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 601.00 | 281 601.00 | | 281 601.00 |
DG Autres réserves | 233 027.00 | 233 027.00 | | 233 027.00 |
DH Report à nouveau | -2 521 763.00 | -2 692 123.00 | | -2 521 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 267.00 | 170 359.00 | | 51 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 385 989.00 | 448 748.00 | | 385 989.00 |
DK Provisions réglementées | 1 430 818.00 | 1 355 686.00 | | 1 430 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 983.00 | 1 987 343.00 | | 2 050 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 859.00 | 174 439.00 | | 178 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 859.00 | 174 439.00 | | 178 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 764.00 | 1 551 630.00 | | 1 481 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 653.00 | 1 614.00 | | 3 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 767.00 | 3 446.00 | | 5 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 590.00 | 927 324.00 | | 832 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 833.00 | 269 273.00 | | 212 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 841.00 | 54 472.00 | | 69 841.00 |
EA Autres dettes | 1 680 422.00 | 1 521 680.00 | | 1 680 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 286 868.00 | 4 329 439.00 | | 4 286 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 516 710.00 | 6 491 222.00 | | 6 516 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 448 108.00 | | 10 448 108.00 | 10 448 108.00 |
FG Production vendue services | 262 401.00 | | 262 401.00 | 262 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 710 510.00 | | 10 710 510.00 | 10 710 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 741 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 573 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 384 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 623.00 | |
GE Autres charges | | | 3 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 621 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 590.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 759.00 | 62 759.00 | | 62 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 759.00 | 68 349.00 | | 62 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 555.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 415.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 132.00 | 74 345.00 | | 75 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 132.00 | 75 315.00 | | 75 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 373.00 | -6 966.00 | | -12 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 803 865.00 | 10 473 352.00 | | 10 803 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 752 599.00 | 10 302 993.00 | | 10 752 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 267.00 | 170 359.00 | | 51 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 462 362.00 | | 226 659.00 | 6 462 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 6 681 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 6 387 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 184 421.00 | | 210 561.00 | 6 184 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 261.00 | | 21.00 | 4 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 276 334.00 | 202 835.00 | | 3 276 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 044 176.00 | 190 604.00 | | 3 044 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 355 686.00 | 75 132.00 | | 1 355 686.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 439.00 | 13 623.00 | 9 204.00 | 174 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 530 125.00 | 88 755.00 | 9 204.00 | 1 530 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481 764.00 | 781 645.00 | 643 828.00 | 1 481 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 417.00 | 785 298.00 | 643 828.00 | 1 485 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |