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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 772.00 | 275 745.00 | 26.00 | 275 772.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 128 880.00 | | 128 880.00 | 128 880.00 |
AP Constructions | 2 083 294.00 | | 2 083 294.00 | 2 083 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 881 049.00 | 3 177 888.00 | 703 162.00 | 3 881 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 008.00 | 661 150.00 | 17 858.00 | 679 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 939 935.00 | | 939 935.00 | 939 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 009 083.00 | 4 114 783.00 | 3 894 300.00 | 8 009 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 268.00 | | 228 268.00 | 228 268.00 |
BT Marchandises | 1 674 026.00 | | 1 674 026.00 | 1 674 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 218.00 | 15 105.00 | 1 206 113.00 | 1 221 218.00 |
BZ Autres créances | 310 873.00 | | 310 873.00 | 310 873.00 |
CF Disponibilités | 142 313.00 | | 142 313.00 | 142 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 597 766.00 | 15 105.00 | 3 582 661.00 | 3 597 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 606 849.00 | 4 129 888.00 | 7 476 961.00 | 11 606 849.00 |
CU Autres participations | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 977.00 | 155 977.00 | | 155 977.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 601.00 | 281 601.00 | | 281 601.00 |
DG Autres réserves | 233 027.00 | 233 027.00 | | 233 027.00 |
DH Report à nouveau | -2 050 129.00 | -2 139 505.00 | | -2 050 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156.00 | 89 376.00 | | -156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 701 966.00 | 237 876.00 | | 701 966.00 |
DK Provisions réglementées | 1 708 934.00 | 1 650 109.00 | | 1 708 934.00 |
DL TOTAL (I) | 3 065 288.00 | 2 542 529.00 | | 3 065 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 790.00 | 99 299.00 | | 131 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 790.00 | 99 299.00 | | 131 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 048.00 | 838 689.00 | | 679 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 289.00 | 1 046 153.00 | | 1 075 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 686.00 | 225 128.00 | | 223 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 665.00 | 44 158.00 | | 43 665.00 |
EA Autres dettes | 2 255 246.00 | 2 081 468.00 | | 2 255 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 279 883.00 | 4 238 545.00 | | 4 279 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 476 961.00 | 6 880 373.00 | | 7 476 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 339 629.00 | 32 667.00 | 10 372 296.00 | 10 339 629.00 |
FG Production vendue services | 200 684.00 | | 200 684.00 | 200 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 540 313.00 | 32 667.00 | 10 572 980.00 | 10 540 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 624 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 826 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 694 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 491.00 | |
GE Autres charges | | | 14 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 580 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 560.00 | 47 609.00 | | 47 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 560.00 | 47 609.00 | | 47 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 521.00 | 5 845.00 | | 2 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 825.00 | 59 655.00 | | 58 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 637.00 | 65 500.00 | | 69 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 077.00 | -17 891.00 | | -22 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 672 524.00 | 11 167 410.00 | | 10 672 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 672 680.00 | 11 078 034.00 | | 10 672 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156.00 | 89 376.00 | | -156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 073 326.00 | | 1 038 140.00 | 7 073 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 385.00 | 8 009 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 385.00 | 7 712 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 541.00 | | | 292 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 776 433.00 | | 1 038 118.00 | 6 776 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 352.00 | | 22.00 | 4 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 761 410.00 | 177 490.00 | 99 863.00 | 3 761 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 761 408.00 | 177 489.00 | 99 863.00 | 3 761 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 299.00 | 32 491.00 | | 99 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 299.00 | 32 491.00 | | 99 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679 047.00 | 566 471.00 | 112 575.00 | 679 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 997.00 | 569 421.00 | 112 575.00 | 681 997.00 |