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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
AP Constructions | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 222.00 | 20 139.00 | 3 084.00 | 23 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 982.00 | 57 993.00 | 148 988.00 | 206 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 312.00 | 88 992.00 | 170 320.00 | 259 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 056.00 | | 132 056.00 | 132 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 975.00 | | 831 975.00 | 831 975.00 |
BZ Autres créances | 129 058.00 | | 129 058.00 | 129 058.00 |
CF Disponibilités | 240 646.00 | | 240 646.00 | 240 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 432.00 | | 1 350 432.00 | 1 350 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 744.00 | 88 992.00 | 1 520 752.00 | 1 609 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 523 374.00 | | | 523 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
DL TOTAL (I) | 678 944.00 | | | 678 944.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 118.00 | | | 105 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 976.00 | | | 417 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 685.00 | | | 294 685.00 |
EA Autres dettes | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 808.00 | | | 826 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 752.00 | | | 1 520 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 227.00 | | | 743 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
FD Production vendue biens | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
FG Production vendue services | 2 962 922.00 | | 2 962 922.00 | 2 962 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 258.00 | | 2 979 258.00 | 2 979 258.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 986.00 | |
GE Autres charges | | | 19 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -21 230.00 | | | -21 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 677.00 | | | 106 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 677.00 | | | 106 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 085.00 | | | -85 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 812.00 | | | 3 069 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 242.00 | | | 3 046 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 046.00 | | 70 424.00 | 199 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 158.00 | 259 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 158.00 | 231 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 100.00 | | 70 424.00 | 171 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 164.00 | 18 986.00 | 10 158.00 | 80 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 466.00 | 18 986.00 | 10 158.00 | 70 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 147.00 | | 2 147.00 | 17 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 960.00 | 3 690.00 | | 3 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 976.00 | 417 976.00 | | 417 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 142.00 | 60 142.00 | | 60 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 854.00 | 60 854.00 | | 60 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
UX Autres créances clients | 831 975.00 | | | 831 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | | | 409.00 |
VB T. V. A. | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
VC Groupe et associés | 50 295.00 | | | 50 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 118.00 | 21 807.00 | 72 771.00 | 105 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 977.00 | 995 977.00 | | 995 977.00 |
VW T.V.A. | 157 824.00 | 157 824.00 | | 157 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 808.00 | 743 227.00 | 72 771.00 | 826 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
ST Autres comptes | 178 875.00 | | | 178 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 712.00 | | | 124 712.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 892 717.00 | | | 892 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 972.00 | | | 523 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 419.00 | | | 221 419.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 238 681.00 | | | 1 238 681.00 |