| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 10 685.00 | 415.00 | 11 100.00 |
AP Constructions | 1 988.00 | 1 282.00 | 705.00 | 1 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 322.00 | 24 714.00 | 11 608.00 | 36 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 592.00 | 119 106.00 | 97 486.00 | 216 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 700.00 | 155 788.00 | 130 912.00 | 286 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 132.00 | | 150 132.00 | 150 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 410.00 | | 983 410.00 | 983 410.00 |
BZ Autres créances | 50 861.00 | | 50 861.00 | 50 861.00 |
CF Disponibilités | 147 571.00 | | 147 571.00 | 147 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 500.00 | | 1 357 500.00 | 1 357 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 200.00 | 155 788.00 | 1 488 412.00 | 1 644 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 551 958.00 | 598 029.00 | | 551 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 876.00 | -46 072.00 | | 13 876.00 |
DL TOTAL (I) | 697 834.00 | 683 958.00 | | 697 834.00 |
DP Provisions pour risques | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 922.00 | 61 086.00 | | 48 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 115.00 | 3 960.00 | | 4 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 094.00 | 404 604.00 | | 426 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 823.00 | 226 554.00 | | 266 823.00 |
EA Autres dettes | 12 424.00 | 67 955.00 | | 12 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 378.00 | 764 160.00 | | 758 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 412.00 | 1 480 318.00 | | 1 488 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
FD Production vendue biens | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
FG Production vendue services | 3 354 288.00 | | 3 354 288.00 | 3 354 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 367 986.00 | | 3 367 986.00 | 3 367 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 277.00 | |
GE Autres charges | | | 16 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 489.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 719.00 | 68 631.00 | | 6 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 719.00 | 68 631.00 | | 6 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 719.00 | -68 142.00 | | -6 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 979.00 | 3 229 718.00 | | 3 385 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372 103.00 | 3 275 790.00 | | 3 372 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 876.00 | -46 072.00 | | 13 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 325.00 | | 16 375.00 | 270 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 697.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 697.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 700.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 902.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 977.00 | | 13 925.00 | 240 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 247.00 | | 2 450.00 | 18 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 511.00 | 23 277.00 | | 132 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 984.00 | 701.00 | | 9 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 527.00 | 22 576.00 | | 122 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 094.00 | 426 094.00 | | 426 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
UX Autres créances clients | 983 410.00 | 983 410.00 | | 983 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VC Groupe et associés | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 922.00 | 25 986.00 | 22 936.00 | 48 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 495.00 | 1 080 495.00 | | 1 080 495.00 |
VW T.V.A. | 170 111.00 | 170 111.00 | | 170 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 378.00 | 735 443.00 | 22 936.00 | 758 378.00 |