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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
AP Constructions | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 222.00 | 22 699.00 | 524.00 | 23 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 982.00 | 77 728.00 | 129 253.00 | 206 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 312.00 | 111 288.00 | 148 024.00 | 259 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 202.00 | | 151 202.00 | 151 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 283.00 | | 688 283.00 | 688 283.00 |
BZ Autres créances | 153 029.00 | | 153 029.00 | 153 029.00 |
CF Disponibilités | 254 803.00 | | 254 803.00 | 254 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 391.00 | | 1 264 391.00 | 1 264 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 703.00 | 111 288.00 | 1 412 415.00 | 1 523 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 543 374.00 | | | 543 374.00 |
DH Report à nouveau | | 523 374.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 655.00 | 23 570.00 | | 54 655.00 |
DL TOTAL (I) | 730 029.00 | 678 944.00 | | 730 029.00 |
DP Provisions pour risques | 55 200.00 | 15 000.00 | | 55 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 200.00 | 15 000.00 | | 55 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 311.00 | 105 118.00 | | 83 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 876.00 | 417 976.00 | | 289 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 191.00 | 294 685.00 | | 244 191.00 |
EA Autres dettes | 5 848.00 | 5 069.00 | | 5 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 186.00 | 826 808.00 | | 627 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 415.00 | 1 520 752.00 | | 1 412 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
FD Production vendue biens | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
FG Production vendue services | 2 680 924.00 | | 2 680 924.00 | 2 680 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 900.00 | | 2 688 900.00 | 2 688 900.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 702 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 295.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 18 509.00 | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 21 593.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 188.00 | 106 677.00 | | 4 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 388.00 | 106 677.00 | | 44 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 088.00 | -85 085.00 | | -43 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 472.00 | 3 069 812.00 | | 2 705 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 817.00 | 3 046 242.00 | | 2 650 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 655.00 | 23 570.00 | | 54 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 312.00 | | | 259 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 367.00 | | | 231 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 992.00 | 22 295.00 | | 88 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 294.00 | 22 295.00 | | 79 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 40 200.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 40 200.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 876.00 | 289 876.00 | | 289 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 457.00 | 59 457.00 | | 59 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
UX Autres créances clients | 688 283.00 | | | 688 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VB T. V. A. | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
VC Groupe et associés | 114 582.00 | | | 114 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 311.00 | 22 225.00 | 56 846.00 | 83 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 634.00 | 876 633.00 | | 876 634.00 |
VW T.V.A. | 127 902.00 | 127 902.00 | | 127 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 186.00 | 566 100.00 | 56 846.00 | 627 186.00 |