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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 9 984.00 | 1 116.00 | 11 100.00 |
AP Constructions | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 592.00 | 98 142.00 | 118 450.00 | 216 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 325.00 | 132 511.00 | 137 814.00 | 270 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 906.00 | | 142 906.00 | 142 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 325.00 | | 801 325.00 | 801 325.00 |
BZ Autres créances | 225 183.00 | | 225 183.00 | 225 183.00 |
CF Disponibilités | 134 772.00 | | 134 772.00 | 134 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 318.00 | | 38 318.00 | 38 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 504.00 | | 1 342 504.00 | 1 342 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 829.00 | 132 511.00 | 1 480 318.00 | 1 612 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 598 029.00 | 543 374.00 | | 598 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 072.00 | 54 655.00 | | -46 072.00 |
DL TOTAL (I) | 683 958.00 | 730 029.00 | | 683 958.00 |
DP Provisions pour risques | 32 200.00 | 55 200.00 | | 32 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 200.00 | 55 200.00 | | 32 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 086.00 | 83 311.00 | | 61 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 604.00 | 289 876.00 | | 404 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 554.00 | 244 191.00 | | 226 554.00 |
EA Autres dettes | 67 955.00 | 5 848.00 | | 67 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 160.00 | 627 186.00 | | 764 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 318.00 | 1 412 415.00 | | 1 480 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
FD Production vendue biens | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
FG Production vendue services | 3 191 481.00 | | 3 191 481.00 | 3 191 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 195 178.00 | | 3 195 178.00 | 3 195 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 223.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 205 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | 1 300.00 | | 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | 1 300.00 | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 631.00 | 4 188.00 | | 68 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 631.00 | 44 388.00 | | 68 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 142.00 | -43 088.00 | | -68 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 229 718.00 | 2 705 472.00 | | 3 229 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 275 790.00 | 2 650 817.00 | | 3 275 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 072.00 | 54 655.00 | | -46 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 312.00 | | 11 013.00 | 259 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 698.00 | | 1 402.00 | 9 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 367.00 | | 9 611.00 | 231 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 288.00 | 21 223.00 | | 111 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 698.00 | 286.00 | | 9 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 590.00 | 20 937.00 | | 101 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 200.00 | | 23 000.00 | 40 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 200.00 | | 23 000.00 | 40 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 604.00 | 404 604.00 | | 404 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 392.00 | 65 392.00 | | 65 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 955.00 | 67 955.00 | | 67 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
UX Autres créances clients | 801 325.00 | 801 325.00 | | 801 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VC Groupe et associés | 142 590.00 | 142 590.00 | | 142 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 086.00 | 22 652.00 | 38 435.00 | 61 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 318.00 | 38 318.00 | | 38 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 073.00 | 1 083 073.00 | | 1 083 073.00 |
VW T.V.A. | 108 337.00 | 108 337.00 | | 108 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 520.00 | 725 085.00 | 38 435.00 | 763 520.00 |