| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
AP Constructions | 1 988.00 | 1 777.00 | 210.00 | 1 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 662.00 | 162 180.00 | 45 482.00 | 207 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 796.00 | 179 074.00 | 66 723.00 | 245 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 304.00 | | 153 304.00 | 153 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 859.00 | 134 492.00 | 1 010 367.00 | 1 144 859.00 |
BZ Autres créances | 86 212.00 | | 86 212.00 | 86 212.00 |
CF Disponibilités | 208 813.00 | | 208 813.00 | 208 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 791.00 | 134 492.00 | 1 481 299.00 | 1 615 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 587.00 | 313 565.00 | 1 548 022.00 | 1 861 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 183.00 | | | 131 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 539 167.00 | 539 167.00 | | 539 167.00 |
DH Report à nouveau | -55 998.00 | | | -55 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 163.00 | -55 998.00 | | 190 163.00 |
DL TOTAL (I) | 805 331.00 | 615 169.00 | | 805 331.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 753.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 510.00 | 17 790.00 | | 7 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 983.00 | 104 650.00 | | 73 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 944.00 | 334 863.00 | | 429 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 562.00 | 215 944.00 | | 223 562.00 |
EA Autres dettes | 7 691.00 | 40 482.00 | | 7 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 691.00 | 722 729.00 | | 742 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 022.00 | 1 355 647.00 | | 1 548 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 515.00 | 715 219.00 | | 741 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 743 431.00 | | 2 743 431.00 | 2 743 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 431.00 | | 2 743 431.00 | 2 743 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 623.00 | 31 229.00 | | 20 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 918.00 | 7 764.00 | | 13 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 750.00 | 16 200.00 | | 17 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 668.00 | 23 964.00 | | 31 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 219.00 | 2 090.00 | | 33 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 219.00 | 42 291.00 | | 33 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 551.00 | -18 327.00 | | -1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 956.00 | | | 68 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 300.00 | 2 487 901.00 | | 2 805 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 137.00 | 2 543 899.00 | | 2 615 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 163.00 | -55 998.00 | | 190 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 908.00 | | 6 738.00 | 251 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 849.00 | 245 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 849.00 | 215 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 530.00 | | 5 387.00 | 222 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 680.00 | | 1 351.00 | 19 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 438.00 | 18 485.00 | 12 849.00 | 173 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 740.00 | 18 485.00 | 12 849.00 | 163 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
6T Sur comptes clients | 37 819.00 | 99 718.00 | 3 045.00 | 37 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 819.00 | 99 718.00 | 3 045.00 | 37 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 569.00 | 99 718.00 | 20 795.00 | 55 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 718.00 | 3 045.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 944.00 | 429 944.00 | | 429 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 677.00 | 1 013 677.00 | | 1 013 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 183.00 | | 131 183.00 | 131 183.00 |
VB T. V. A. | 73 313.00 | 73 313.00 | | 73 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 510.00 | 6 334.00 | 1 176.00 | 7 510.00 |
VI Groupe et associés | 69 869.00 | 69 869.00 | | 69 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 704.00 | 1 122 490.00 | 152 214.00 | 1 274 704.00 |
VW T.V.A. | 137 239.00 | 137 239.00 | | 137 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 692.00 | 741 516.00 | 1 176.00 | 742 692.00 |