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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 599.00 | 354.00 | 2 245.00 | 2 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 362 522.00 | 354.00 | 362 167.00 | 362 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 696.00 | 64 195.00 | 1 865 501.00 | 1 929 696.00 |
BZ Autres créances | 388 057.00 | | 388 057.00 | 388 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 480 392.00 | 3 945.00 | 1 476 447.00 | 1 480 392.00 |
CF Disponibilités | 81 021.00 | | 81 021.00 | 81 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 470.00 | 3 945.00 | 1 945 526.00 | 1 949 470.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 156 567.00 | | 156 567.00 | 156 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 578.00 | 68 139.00 | 3 976 439.00 | 4 044 578.00 |
CU Autres participations | 1 564 575.00 | 63 487.00 | 1 501 088.00 | 1 564 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
DG Autres réserves | 766 280.00 | 766 280.00 | | 766 280.00 |
DH Report à nouveau | 139 491.00 | 235 784.00 | | 139 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 825.00 | -96 292.00 | | -19 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 367.00 | 1 454 191.00 | | 1 434 367.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 400.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 594 400.00 | 594 400.00 | | 594 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 089.00 | | | 125 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 019.00 | 1 056 726.00 | | 1 128 019.00 |
EA Autres dettes | 675 990.00 | 639 071.00 | | 675 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 312.00 | 7 155.00 | | 16 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 810.00 | 2 297 353.00 | | 2 539 810.00 |
ED (V) | 2 262.00 | 3 156.00 | | 2 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 976 438.00 | 3 786 100.00 | | 3 976 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 395.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 929.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 67 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 761.00 | 170 524.00 | | 144 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 586.00 | 266 816.00 | | 164 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 825.00 | -96 292.00 | | -19 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 716.00 | | 265 762.00 | 1 691 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 955.00 | 1 927 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 783.00 | 1 929 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 828.00 | 2 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828.00 | | 2 599.00 | 1 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 689 889.00 | | 263 163.00 | 1 689 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828.00 | 354.00 | 1 828.00 | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828.00 | 354.00 | 1 828.00 | 1 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 569.00 | 3 945.00 | 10 569.00 | 10 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 084.00 | 3 945.00 | 44 243.00 | 108 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 484.00 | 3 945.00 | 75 643.00 | 139 484.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 945.00 | 75 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 990.00 | 675 990.00 | | 675 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 498.00 | 1 270 390.00 | 1 253 108.00 | 2 523 498.00 |