| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293 895.00 | 369.00 | 293 527.00 | 293 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 011.00 | | 178 011.00 | 178 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 096.00 | 2 968.00 | 2 529 128.00 | 2 532 096.00 |
BZ Autres créances | 604 222.00 | | 604 222.00 | 604 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 269 274.00 | 2 327.00 | 2 266 947.00 | 2 269 274.00 |
CF Disponibilités | 287 817.00 | | 287 817.00 | 287 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 313.00 | 2 327.00 | 3 158 986.00 | 3 161 313.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 216 909.00 | | 216 909.00 | 216 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 910 318.00 | 5 294.00 | 5 905 023.00 | 5 910 318.00 |
CU Autres participations | 2 057 591.00 | | 2 057 591.00 | 2 057 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 000.00 | 480 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
DG Autres réserves | 766 280.00 | 766 280.00 | | 766 280.00 |
DH Report à nouveau | -81 012.00 | 97 738.00 | | -81 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 246.00 | -178 751.00 | | 212 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 934.00 | 1 233 688.00 | | 1 945 934.00 |
DP Provisions pour risques | 46 902.00 | 24 924.00 | | 46 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 902.00 | 24 924.00 | | 46 902.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 541 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 089.00 | 125 089.00 | | 125 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 694 048.00 | 1 100 557.00 | | 3 694 048.00 |
EA Autres dettes | 42 305.00 | 2 144 680.00 | | 42 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 046.00 | 38 011.00 | | 49 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 910 488.00 | 3 949 587.00 | | 3 910 488.00 |
ED (V) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 905 023.00 | 5 208 199.00 | | 5 905 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 694 048.00 | | | 3 694 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 223 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 294.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 679.00 | 5 503.00 | | 5 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 679.00 | 5 503.00 | | 5 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 679.00 | 5 503.00 | | 5 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 966.00 | 116 976.00 | | 446 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 720.00 | 295 727.00 | | 234 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 246.00 | -178 751.00 | | 212 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 507.00 | | 493 016.00 | 2 055 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 426.00 | 2 529 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 426.00 | 2 532 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052 908.00 | | 493 016.00 | 2 052 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086.00 | 513.00 | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086.00 | 513.00 | | 2 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 354.00 | 14.00 | | 354.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 924.00 | 46 902.00 | 24 924.00 | 24 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 692.00 | 2 327.00 | 97 692.00 | 97 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 491.00 | 2 341.00 | 198 137.00 | 198 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 416.00 | 49 244.00 | 223 062.00 | 223 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 135 847.00 | | 1 135 847.00 | 1 135 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 046.00 | 49 046.00 | | 49 046.00 |
VC Groupe et associés | 604 222.00 | 604 222.00 | | 604 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 089.00 | | 125 089.00 | 125 089.00 |
VI Groupe et associés | 2 558 201.00 | 2 558 201.00 | | 2 558 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 222.00 | 604 222.00 | | 604 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 910 488.00 | 2 649 553.00 | 1 260 935.00 | 3 910 488.00 |