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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 599.00 | 2 086.00 | 513.00 | 2 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310 322.00 | 354.00 | 309 967.00 | 310 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 011.00 | | 178 011.00 | 178 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 507.00 | 102 885.00 | 1 952 621.00 | 2 055 507.00 |
BZ Autres créances | 281 215.00 | | 281 215.00 | 281 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 029 898.00 | 97 692.00 | 932 206.00 | 1 029 898.00 |
CF Disponibilités | 1 846 035.00 | | 1 846 035.00 | 1 846 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 157 148.00 | 97 692.00 | 3 059 456.00 | 3 157 148.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 32 092.00 | | 32 092.00 | 32 092.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 164 030.00 | | 164 030.00 | 164 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 408 777.00 | 200 578.00 | 5 208 199.00 | 5 408 777.00 |
CU Autres participations | 1 564 575.00 | 100 445.00 | 1 464 130.00 | 1 564 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
DG Autres réserves | 766 280.00 | 766 280.00 | | 766 280.00 |
DH Report à nouveau | 97 738.00 | 119 667.00 | | 97 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 751.00 | -21 928.00 | | -178 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 688.00 | 1 412 438.00 | | 1 233 688.00 |
DP Provisions pour risques | 24 924.00 | 18 400.00 | | 24 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 924.00 | 18 400.00 | | 24 924.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 541 250.00 | 541 250.00 | | 541 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 089.00 | 125 089.00 | | 125 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 557.00 | 1 025 888.00 | | 1 100 557.00 |
EA Autres dettes | 2 144 680.00 | 816 193.00 | | 2 144 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 011.00 | 31 094.00 | | 38 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 949 587.00 | 2 539 514.00 | | 3 949 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 208 199.00 | 3 970 352.00 | | 5 208 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 760.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 206.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 503.00 | 13 994.00 | | 5 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 503.00 | 13 994.00 | | 5 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 503.00 | 13 994.00 | | 5 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 976.00 | 151 522.00 | | 116 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 727.00 | 173 450.00 | | 295 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 751.00 | -21 928.00 | | -178 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 847.00 | | 178 011.00 | 1 905 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 351.00 | 2 052 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 351.00 | 2 055 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903 248.00 | | 178 011.00 | 1 903 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220.00 | 866.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | 866.00 | | 1 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 81 153.00 | 19 292.00 | | 81 153.00 |
06 aucun libellé | 354.00 | | | 354.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 400.00 | 24 924.00 | 18 400.00 | 18 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 272.00 | 97 692.00 | 15 272.00 | 15 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 779.00 | 116 985.00 | 15 272.00 | 96 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 179.00 | 141 909.00 | 33 672.00 | 115 179.00 |
UG ‐ Financières | | 141 909.00 | 33 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144 680.00 | 2 144 680.00 | | 2 144 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 911 576.00 | 2 269 769.00 | 1 100 557.00 | 3 911 576.00 |