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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534 946.00 | 369.00 | 534 578.00 | 534 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 011.00 | | 178 011.00 | 178 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 147.00 | 2 968.00 | 2 770 180.00 | 2 773 147.00 |
BZ Autres créances | 593 783.00 | | 593 783.00 | 593 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 224 394.00 | 132 292.00 | 1 092 102.00 | 1 224 394.00 |
CF Disponibilités | 2 456 096.00 | | 2 456 096.00 | 2 456 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 274 273.00 | 132 292.00 | 4 141 981.00 | 4 274 273.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 414 450.00 | | 414 450.00 | 414 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 461 870.00 | 135 260.00 | 7 326 610.00 | 7 461 870.00 |
CU Autres participations | 2 057 591.00 | | 2 057 591.00 | 2 057 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
DG Autres réserves | 766 280.00 | 766 280.00 | | 766 280.00 |
DH Report à nouveau | 246 551.00 | -24 313.00 | | 246 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 879.00 | 270 864.00 | | -319 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 371.00 | 2 061 251.00 | | 1 741 371.00 |
DP Provisions pour risques | 237 691.00 | 38 281.00 | | 237 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 691.00 | 38 281.00 | | 237 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 007.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 919 092.00 | 3 615 370.00 | | 4 919 092.00 |
EA Autres dettes | 14 872.00 | 18 196.00 | | 14 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 183 963.00 | 3 883 573.00 | | 5 183 963.00 |
ED (V) | 163 585.00 | | | 163 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 326 610.00 | 5 983 105.00 | | 7 326 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 919 092.00 | | | 4 919 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 28 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 369 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 629.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 440.00 | 5 312.00 | | 10 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 440.00 | 5 312.00 | | 10 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 440.00 | 5 312.00 | | 10 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 783.00 | 433 681.00 | | 207 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 662.00 | 162 817.00 | | 527 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 879.00 | 270 864.00 | | -319 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778 514.00 | | | 2 778 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 367.00 | 2 770 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 367.00 | 2 773 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775 915.00 | | | 2 775 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 369.00 | | | 369.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 281.00 | 237 691.00 | 38 281.00 | 38 281.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 482.00 | 132 292.00 | 7 482.00 | 7 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 851.00 | 132 292.00 | 7 482.00 | 7 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 131.00 | 369 983.00 | 45 763.00 | 46 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 984 680.00 | | 984 680.00 | 984 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 011.00 | | 178 011.00 | 178 011.00 |
VC Groupe et associés | 593 783.00 | 593 783.00 | | 593 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 934 411.00 | 3 934 411.00 | | 3 934 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 794.00 | 593 783.00 | 178 011.00 | 771 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 183 963.00 | 4 199 283.00 | 984 680.00 | 5 183 963.00 |