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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 599.00 | 1 220.00 | 1 379.00 | 2 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338 673.00 | 354.00 | 338 318.00 | 338 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 847.00 | 82 727.00 | 1 823 120.00 | 1 905 847.00 |
BZ Autres créances | 412 314.00 | | 412 314.00 | 412 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 379 106.00 | 15 272.00 | 1 363 834.00 | 1 379 106.00 |
CF Disponibilités | 249 667.00 | | 249 667.00 | 249 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 087.00 | 15 272.00 | 2 025 814.00 | 2 041 087.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 37 926.00 | | 37 926.00 | 37 926.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83 492.00 | | 83 492.00 | 83 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 352.00 | 97 999.00 | 3 970 352.00 | 4 068 352.00 |
CU Autres participations | 1 564 575.00 | 81 153.00 | 1 483 423.00 | 1 564 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
DG Autres réserves | 766 280.00 | 766 280.00 | | 766 280.00 |
DH Report à nouveau | 119 667.00 | 139 491.00 | | 119 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 928.00 | -19 825.00 | | -21 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 438.00 | 1 434 367.00 | | 1 412 438.00 |
DP Provisions pour risques | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 594 400.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 541 250.00 | | | 541 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 089.00 | 125 089.00 | | 125 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 888.00 | 1 128 019.00 | | 1 025 888.00 |
EA Autres dettes | 816 193.00 | 675 990.00 | | 816 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 094.00 | 16 312.00 | | 31 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 514.00 | 2 539 810.00 | | 2 539 514.00 |
ED (V) | | 2 262.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 352.00 | 3 976 438.00 | | 3 970 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 569.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 401.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 522.00 | 144 761.00 | | 151 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 450.00 | 164 586.00 | | 173 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 928.00 | -19 825.00 | | -21 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354.00 | 866.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354.00 | 866.00 | | 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 400.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 945.00 | 15 272.00 | 3 945.00 | 3 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 786.00 | 32 938.00 | 3 945.00 | 67 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 786.00 | 51 338.00 | 3 945.00 | 67 786.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 51 338.00 | 3 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 193.00 | 816 193.00 | | 816 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 420.00 | 816 282.00 | 1 150 888.00 | 2 508 420.00 |