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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540 313.00 | 369.00 | 539 944.00 | 540 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 011.00 | | 178 011.00 | 178 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 514.00 | 2 966.00 | 2 775 546.00 | 2 778 514.00 |
BZ Autres créances | 641 674.00 | | 641 674.00 | 641 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 091.00 | 7 482.00 | 2 092 610.00 | 2 100 091.00 |
CF Disponibilités | 296 473.00 | | 296 473.00 | 296 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 239.00 | 7 482.00 | 3 030 757.00 | 3 038 239.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 176 802.00 | | 176 802.00 | 176 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 993 554.00 | 10 449.00 | 5 983 105.00 | 5 993 554.00 |
CU Autres participations | 2 057 591.00 | | 2 057 591.00 | 2 057 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
DG Autres réserves | 766 280.00 | 766 280.00 | | 766 280.00 |
DH Report à nouveau | -24 313.00 | 131 234.00 | | -24 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 864.00 | -155 547.00 | | 270 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 251.00 | 1 790 387.00 | | 2 061 251.00 |
DP Provisions pour risques | 38 281.00 | 109 000.00 | | 38 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 281.00 | 109 000.00 | | 38 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 007.00 | 125 089.00 | | 250 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 615 370.00 | 3 568 576.00 | | 3 615 370.00 |
EA Autres dettes | 18 196.00 | 34 648.00 | | 18 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 883 573.00 | 3 728 313.00 | | 3 883 573.00 |
ED (V) | | 53 345.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 105.00 | 5 681 044.00 | | 5 983 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 615 370.00 | | | 3 615 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 655.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 196 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 881.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 312.00 | 5 475.00 | | 5 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 312.00 | 5 475.00 | | 5 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 681.00 | 207 719.00 | | 433 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 817.00 | 363 266.00 | | 162 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 864.00 | -155 547.00 | | 270 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 998.00 | | 269 255.00 | 2 527 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 739.00 | 2 775 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 739.00 | 2 778 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525 399.00 | | 269 255.00 | 2 525 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 369.00 | | | 369.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 000.00 | 38 281.00 | 109 000.00 | 109 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 860.00 | 38 281.00 | 109 000.00 | 122 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 062 319.00 | | 1 062 319.00 | 1 062 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 011.00 | | 178 011.00 | 178 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VC Groupe et associés | 639 229.00 | 639 229.00 | | 639 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 007.00 | | 250 007.00 | 250 007.00 |
VI Groupe et associés | 2 553 051.00 | 2 553 051.00 | | 2 553 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 685.00 | 641 674.00 | 178 011.00 | 819 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 883 573.00 | 2 571 248.00 | 1 312 326.00 | 3 883 573.00 |