| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 178.00 | 34 332.00 | 2 846.00 | 37 178.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AP Constructions | 107 033.00 | 105 655.00 | 1 378.00 | 107 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 856.00 | 315 790.00 | 52 065.00 | 367 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 427 774.00 | 1 576 190.00 | 1 851 584.00 | 3 427 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 557.00 | | 73 557.00 | 73 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 074 934.00 | 2 033 410.00 | 2 041 523.00 | 4 074 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578 577.00 | | 578 577.00 | 578 577.00 |
BT Marchandises | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 214.00 | | 32 214.00 | 32 214.00 |
BZ Autres créances | 179 182.00 | | 179 182.00 | 179 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 283 872.00 | | 283 872.00 | 283 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 828.00 | | 49 828.00 | 49 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 961.00 | | 1 294 961.00 | 1 294 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 369 894.00 | 2 033 410.00 | 3 336 484.00 | 5 369 894.00 |
CU Autres participations | 49 226.00 | | 49 226.00 | 49 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 863 011.00 | 1 003 753.00 | | 863 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 102.00 | -140 743.00 | | -40 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 547.00 | 177 347.00 | | 158 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 456.00 | 1 172 357.00 | | 1 113 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 988.00 | 1 690 445.00 | | 1 399 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 384.00 | 84 252.00 | | 135 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 687.00 | 165 158.00 | | 181 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 513.00 | 473 672.00 | | 488 513.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | 3 087.00 | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 028.00 | 2 431 053.00 | | 2 223 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 484.00 | 3 603 411.00 | | 3 336 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 158.00 | 947 475.00 | | 977 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 091 823.00 | | 110 130.00 | 4 091 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 781.00 | 126 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 019.00 | 4 074 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 238.00 | 3 904 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 638.00 | | 15 163.00 | 29 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 902 436.00 | | 94 908.00 | 3 902 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 749.00 | | 59.00 | 159 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 510.00 | 390 789.00 | 74 888.00 | 1 717 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 016.00 | 12 316.00 | | 22 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 494.00 | 378 472.00 | 74 888.00 | 1 695 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 687.00 | 181 687.00 | | 181 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 727.00 | 202 727.00 | | 202 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 053.00 | 246 053.00 | | 246 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 557.00 | 73 557.00 | | 73 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
UX Autres créances clients | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399 988.00 | 289 502.00 | 1 063 869.00 | 1 399 988.00 |
VI Groupe et associés | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 046.00 | | | 289 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 417.00 | | | 81 417.00 |
VP Divers | 85 016.00 | | | 85 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 828.00 | | | 49 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 662.00 | 334 782.00 | 2 879.00 | 337 662.00 |
VW T.V.A. | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 644.00 | 977 158.00 | 1 063 869.00 | 2 087 644.00 |