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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 11 172.00 | 2 818.00 | 8 355.00 | 11 172.00 |
AP Constructions | 101 591.00 | 101 591.00 | | 101 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 624.00 | 312 747.00 | 81 878.00 | 394 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 740 051.00 | 2 922 745.00 | 817 305.00 | 3 740 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 350 450.00 | 3 382 939.00 | 967 511.00 | 4 350 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770 096.00 | | 770 096.00 | 770 096.00 |
BT Marchandises | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
BZ Autres créances | 183 172.00 | | 183 172.00 | 183 172.00 |
CF Disponibilités | 1 902 136.00 | | 1 902 136.00 | 1 902 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 851.00 | | 45 851.00 | 45 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 227.00 | | 2 958 227.00 | 2 958 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 308 677.00 | 3 382 939.00 | 3 925 738.00 | 7 308 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
CU Autres participations | 49 226.00 | | 49 226.00 | 49 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 306 460.00 | 1 330 292.00 | | 1 306 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 853.00 | -23 832.00 | | 728 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 547.00 | 83 347.00 | | 64 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 859.00 | 1 521 806.00 | | 2 231 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 521.00 | 716 039.00 | | 717 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 276.00 | 222 075.00 | | 284 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 824.00 | 73 678.00 | | 193 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 580.00 | 349 842.00 | | 481 580.00 |
EA Autres dettes | 2 238.00 | 799.00 | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 879.00 | 1 376 872.00 | | 1 693 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 925 738.00 | 2 898 678.00 | | 3 925 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 212.00 | 741 042.00 | | 1 250 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 825.00 | | 117 825.00 | 117 825.00 |
FG Production vendue services | 3 515 567.00 | | 3 515 567.00 | 3 515 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 633 392.00 | | 3 633 392.00 | 3 633 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 707 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 421 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 485.00 | |
GE Autres charges | | | 9 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 847.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 723.00 | 80 681.00 | | 80 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 770.00 | 9 037.00 | | 8 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 633.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 448.00 | 29 858.00 | | 21 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 448.00 | 74 491.00 | | 21 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 221.00 | 157.00 | | 1 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | 983.00 | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 227.00 | 73 508.00 | | 20 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 014.00 | | | 82 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 069.00 | 3 777 498.00 | | 4 481 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 752 216.00 | 3 801 330.00 | | 3 752 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 853.00 | -23 832.00 | | 728 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 396 366.00 | | 74 105.00 | 4 396 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 021.00 | 4 350 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 021.00 | 4 247 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 661.00 | | | 50 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 293 354.00 | | 74 105.00 | 4 293 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 351.00 | | | 52 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240 736.00 | 261 485.00 | 119 282.00 | 3 240 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 038.00 | | | 43 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 197 698.00 | 261 485.00 | 119 282.00 | 3 197 698.00 |