| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 038.00 | 42 518.00 | 521.00 | 43 038.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 4 912.00 | 2 051.00 | 2 862.00 | 4 912.00 |
AP Constructions | 104 861.00 | 104 861.00 | | 104 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 196.00 | 369 982.00 | 38 215.00 | 408 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 539 800.00 | 2 532 715.00 | 1 007 086.00 | 3 539 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 518.00 | | 108 518.00 | 108 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 269 300.00 | 3 052 126.00 | 1 217 175.00 | 4 269 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 837 618.00 | | 837 618.00 | 837 618.00 |
BT Marchandises | 33 871.00 | | 33 871.00 | 33 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 181.00 | | 71 181.00 | 71 181.00 |
BZ Autres créances | 241 733.00 | | 241 733.00 | 241 733.00 |
CF Disponibilités | 501 523.00 | | 501 523.00 | 501 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 796.00 | | 42 796.00 | 42 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 222.00 | | 1 730 222.00 | 1 730 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 999 522.00 | 3 052 126.00 | 2 947 397.00 | 5 999 522.00 |
CU Autres participations | 49 226.00 | | 49 226.00 | 49 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 918 669.00 | 925 161.00 | | 918 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 623.00 | -6 492.00 | | 411 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 147.00 | 120 947.00 | | 102 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 438.00 | 1 171 616.00 | | 1 564 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 435.00 | 883 783.00 | | 602 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 329.00 | 167 635.00 | | 175 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 704.00 | 217 336.00 | | 196 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 692.00 | 514 235.00 | | 392 692.00 |
EA Autres dettes | 1 359.00 | 3 763.00 | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 958.00 | 1 801 192.00 | | 1 382 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 397.00 | 2 972 808.00 | | 2 947 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 734.00 | 1 031 353.00 | | 892 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 861.00 | | 81 861.00 | 81 861.00 |
FG Production vendue services | 4 822 800.00 | | 4 822 800.00 | 4 822 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 904 660.00 | | 4 904 660.00 | 4 904 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 992 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 878.00 | |
GE Autres charges | | | 11 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 802 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 666.00 | 117 850.00 | | 81 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 288.00 | 10 932.00 | | 11 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 006.00 | 25 682.00 | | 24 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 295.00 | 25 682.00 | | 26 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 046.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 350.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 1 396.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 695.00 | 24 286.00 | | 25 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | -2 000.00 | | 1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 230 914.00 | 4 851 092.00 | | 5 230 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 819 292.00 | 4 857 584.00 | | 4 819 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 623.00 | -6 492.00 | | 411 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 182.00 | 9 455.00 | | 14 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 160 411.00 | | 157 580.00 | 4 160 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 690.00 | 52 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 690.00 | 4 269 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 166 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 661.00 | | | 50 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 034 657.00 | | 131 632.00 | 4 034 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 093.00 | | 25 948.00 | 75 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 738 248.00 | 313 878.00 | | 2 738 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 588.00 | 2 930.00 | | 39 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 698 660.00 | 310 948.00 | | 2 698 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 704.00 | 196 704.00 | | 196 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 865.00 | 212 865.00 | | 212 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 588.00 | 145 588.00 | | 145 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
UX Autres créances clients | 71 181.00 | 71 181.00 | | 71 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VC Groupe et associés | 144 533.00 | 144 533.00 | | 144 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 435.00 | 287 540.00 | 314 895.00 | 602 435.00 |
VI Groupe et associés | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 226.00 | | | 281 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 754.00 | 80 754.00 | | 80 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 649.00 | 355 710.00 | 2 939.00 | 358 649.00 |
VW T.V.A. | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 629.00 | 892 734.00 | 314 895.00 | 1 207 629.00 |