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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 038.00 | 39 588.00 | 3 451.00 | 43 038.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 4 912.00 | 1 704.00 | 3 209.00 | 4 912.00 |
AP Constructions | 104 861.00 | 104 861.00 | | 104 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 673.00 | 347 829.00 | 54 843.00 | 402 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 522 211.00 | 2 244 266.00 | 1 277 944.00 | 3 522 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 160 411.00 | 2 738 248.00 | 1 422 163.00 | 4 160 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 754 096.00 | | 754 096.00 | 754 096.00 |
BT Marchandises | 32 433.00 | | 32 433.00 | 32 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 442.00 | | 52 442.00 | 52 442.00 |
BZ Autres créances | 243 842.00 | | 243 842.00 | 243 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 425 840.00 | | 425 840.00 | 425 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 994.00 | | 41 994.00 | 41 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 645.00 | | 1 550 645.00 | 1 550 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 711 056.00 | 2 738 248.00 | 2 972 808.00 | 5 711 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
CU Autres participations | 49 226.00 | | 49 226.00 | 49 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 925 161.00 | 822 909.00 | | 925 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 492.00 | 102 252.00 | | -6 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 947.00 | 139 747.00 | | 120 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 616.00 | 1 196 908.00 | | 1 171 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 783.00 | 1 125 630.00 | | 883 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 635.00 | 144 107.00 | | 167 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 336.00 | 178 501.00 | | 217 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 235.00 | 483 028.00 | | 514 235.00 |
EA Autres dettes | 3 763.00 | 3 562.00 | | 3 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 801 192.00 | 1 983 263.00 | | 1 801 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 808.00 | 3 180 171.00 | | 2 972 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 353.00 | 999 196.00 | | 1 031 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 656.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 026.00 | | 82 026.00 | 82 026.00 |
FG Production vendue services | 4 560 072.00 | | 4 560 072.00 | 4 560 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 642 097.00 | | 4 642 097.00 | 4 642 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 778 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 789 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 063.00 | |
GE Autres charges | | | 10 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 837 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 850.00 | 78 211.00 | | 117 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 932.00 | 11 353.00 | | 10 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 682.00 | 25 029.00 | | 25 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 682.00 | 25 029.00 | | 25 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | 255.00 | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 286.00 | 24 774.00 | | 24 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 472.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 851 092.00 | 4 668 017.00 | | 4 851 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 857 584.00 | 4 565 766.00 | | 4 857 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 492.00 | 102 252.00 | | -6 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 060 346.00 | | 127 020.00 | 4 060 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 493.00 | 75 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 955.00 | 4 160 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 462.00 | 4 034 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 801.00 | | 5 860.00 | 44 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 917 362.00 | | 120 757.00 | 3 917 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 183.00 | | 403.00 | 98 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377 185.00 | 361 063.00 | | 2 377 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 178.00 | 2 409.00 | | 37 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340 007.00 | 358 654.00 | | 2 340 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 336.00 | 217 336.00 | | 217 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 686.00 | 236 686.00 | | 236 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 367.00 | 243 367.00 | | 243 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
UX Autres créances clients | 52 442.00 | 52 442.00 | | 52 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VB T. V. A. | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VC Groupe et associés | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 783.00 | 281 580.00 | 602 203.00 | 883 783.00 |
VI Groupe et associés | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 046.00 | | | 274 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 478.00 | 93 478.00 | | 93 478.00 |
VP Divers | 84 776.00 | 84 776.00 | | 84 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 958.00 | 361 079.00 | 2 879.00 | 363 958.00 |
VW T.V.A. | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 557.00 | 1 031 353.00 | 602 203.00 | 1 633 557.00 |