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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AP Constructions | 104 861.00 | 104 861.00 | | 104 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 609.00 | 324 101.00 | 47 507.00 | 371 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 439 450.00 | 1 909 602.00 | 1 529 848.00 | 3 439 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 892.00 | | 45 892.00 | 45 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 060 346.00 | 2 377 185.00 | 1 683 161.00 | 4 060 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647 804.00 | | 647 804.00 | 647 804.00 |
BT Marchandises | 46 536.00 | | 46 536.00 | 46 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 939.00 | | 52 939.00 | 52 939.00 |
BZ Autres créances | 200 013.00 | | 200 013.00 | 200 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 452 792.00 | | 452 792.00 | 452 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 425.00 | | 50 425.00 | 50 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 010.00 | | 1 497 010.00 | 1 497 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 557 356.00 | 2 377 185.00 | 3 180 171.00 | 5 557 356.00 |
CU Autres participations | 49 226.00 | | 49 226.00 | 49 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 822 909.00 | 863 011.00 | | 822 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 252.00 | -40 102.00 | | 102 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 747.00 | 158 547.00 | | 139 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 908.00 | 1 113 456.00 | | 1 196 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 630.00 | 1 399 988.00 | | 1 125 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 107.00 | 135 384.00 | | 144 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 501.00 | 181 687.00 | | 178 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 028.00 | 488 513.00 | | 483 028.00 |
EA Autres dettes | 3 562.00 | 3 017.00 | | 3 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 263.00 | 2 223 028.00 | | 1 983 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 171.00 | 3 336 484.00 | | 3 180 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 196.00 | 977 158.00 | | 999 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 461.00 | | 68 461.00 | 68 461.00 |
FG Production vendue services | 4 434 740.00 | | 4 434 740.00 | 4 434 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 503 201.00 | | 4 503 201.00 | 4 503 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 606 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 348.00 | |
GE Autres charges | | | 11 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 540 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 211.00 | 72 484.00 | | 78 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 353.00 | 11 319.00 | | 11 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 029.00 | 20 470.00 | | 25 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 029.00 | 20 470.00 | | 25 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255.00 | 226.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 226.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 774.00 | 20 244.00 | | 24 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -6 800.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 668 017.00 | 4 443 709.00 | | 4 668 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 565 766.00 | 4 483 811.00 | | 4 565 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 252.00 | -40 102.00 | | 102 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 074 934.00 | | 15 170.00 | 4 074 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 929.00 | 98 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 757.00 | 4 060 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 829.00 | 3 917 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 801.00 | | | 44 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 904 106.00 | | 34 085.00 | 3 904 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 027.00 | | -18 915.00 | 126 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 410.00 | 364 603.00 | 20 829.00 | 2 033 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 332.00 | 2 846.00 | | 34 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 999 078.00 | 361 757.00 | 20 829.00 | 1 999 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 501.00 | 178 501.00 | | 178 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 056.00 | 193 056.00 | | 193 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 595.00 | 256 595.00 | | 256 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 892.00 | | | 45 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
UX Autres créances clients | 52 939.00 | | | 52 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VB T. V. A. | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 974.00 | 271 013.00 | 839 961.00 | 1 110 974.00 |
VI Groupe et associés | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 840.00 | | | 288 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 842.00 | | | 81 842.00 |
VP Divers | 100 893.00 | | | 100 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 425.00 | | | 50 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 149.00 | 303 377.00 | 48 772.00 | 352 149.00 |
VW T.V.A. | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 157.00 | 999 196.00 | 839 961.00 | 1 839 157.00 |