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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 4 912.00 | 2 398.00 | 2 515.00 | 4 912.00 |
AP Constructions | 104 861.00 | 104 861.00 | | 104 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 150.00 | 391 459.00 | 53 691.00 | 445 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 738 431.00 | 2 698 980.00 | 1 039 451.00 | 3 738 431.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 396 366.00 | 3 240 736.00 | 1 155 630.00 | 4 396 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750 446.00 | | 750 446.00 | 750 446.00 |
BT Marchandises | 30 589.00 | | 30 589.00 | 30 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BZ Autres créances | 219 509.00 | | 219 509.00 | 219 509.00 |
CF Disponibilités | 703 554.00 | | 703 554.00 | 703 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 049.00 | | 1 743 049.00 | 1 743 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 139 415.00 | 3 240 736.00 | 2 898 678.00 | 6 139 415.00 |
CU Autres participations | 49 226.00 | | 49 226.00 | 49 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 918 669.00 | | |
DG Autres réserves | 1 330 292.00 | | | 1 330 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 832.00 | 411 623.00 | | -23 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 347.00 | 102 147.00 | | 83 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 806.00 | 1 564 438.00 | | 1 521 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 039.00 | 602 435.00 | | 716 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 075.00 | 175 329.00 | | 222 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 678.00 | 196 704.00 | | 73 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 842.00 | 392 692.00 | | 349 842.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | 1 359.00 | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 872.00 | 1 382 958.00 | | 1 376 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 678.00 | 2 947 397.00 | | 2 898 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 042.00 | 892 734.00 | | 741 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 478.00 | | 70 478.00 | 70 478.00 |
FG Production vendue services | 3 512 623.00 | | 3 512 625.00 | 3 512 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 583 104.00 | | 3 583 104.00 | 3 583 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 671 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 475.00 | |
GE Autres charges | | | 9 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 791 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 037.00 | 11 288.00 | | 9 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 633.00 | 2 289.00 | | 44 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 858.00 | 24 006.00 | | 29 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 491.00 | 26 295.00 | | 74 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | 600.00 | | 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | 600.00 | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 508.00 | 25 695.00 | | 73 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 777 498.00 | 5 230 914.00 | | 3 777 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 801 330.00 | 4 819 292.00 | | 3 801 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 832.00 | 411 623.00 | | -23 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 269 300.00 | | 621 440.00 | 4 269 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 782.00 | 52 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 375.00 | 4 396 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444 593.00 | 4 293 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 661.00 | | | 50 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 166 289.00 | | 571 659.00 | 4 166 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 351.00 | | 49 782.00 | 52 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 052 126.00 | 305 301.00 | 116 690.00 | 3 052 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 518.00 | 521.00 | | 42 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 009 608.00 | 304 780.00 | 116 690.00 | 3 009 608.00 |