| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
AN Terrains | 3 662.00 | 402.00 | 3 259.00 | 3 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 584.00 | 503 605.00 | 72 978.00 | 576 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 277.00 | 98 723.00 | 20 553.00 | 119 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 678.00 | 626 062.00 | 103 616.00 | 729 678.00 |
BP En cours de production de services | 145 343.00 | | 145 343.00 | 145 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 402.00 | | 324 402.00 | 324 402.00 |
BZ Autres créances | 66 129.00 | | 66 129.00 | 66 129.00 |
CF Disponibilités | 225 347.00 | | 225 347.00 | 225 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 427.00 | | 772 427.00 | 772 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 105.00 | 626 062.00 | 876 043.00 | 1 502 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 223 701.00 | | | 223 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 148.00 | | | 57 148.00 |
DL TOTAL (I) | 533 850.00 | | | 533 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 363.00 | | | 76 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 380.00 | | | 57 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 975.00 | | | 187 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 192.00 | | | 342 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 043.00 | | | 876 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 170.00 | | | 302 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 106 202.00 | | 106 202.00 | 106 202.00 |
FG Production vendue services | 1 140 409.00 | 22 982.00 | 1 163 391.00 | 1 140 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 611.00 | 22 982.00 | 1 269 593.00 | 1 246 611.00 |
FM Production stockée | | | -21 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 521.00 | | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729.00 | | | 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 059.00 | | | 1 274 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 910.00 | | | 1 216 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 148.00 | | | 57 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 160.00 | 33 511.00 | | 732 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 992.00 | 729 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 130.00 | 26 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 793.00 | 699 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 460.00 | 3 225.00 | | 28 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 022.00 | 29 295.00 | | 701 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 678.00 | 991.00 | | 2 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 817.00 | 47 161.00 | 34 915.00 | 613 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 298.00 | 162.00 | 5 130.00 | 28 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 519.00 | 46 998.00 | 29 785.00 | 585 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 380.00 | 57 380.00 | | 57 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
UX Autres créances clients | 66 130.00 | | | 66 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 166.00 | 36 143.00 | 40 023.00 | 76 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 288.00 | 401 737.00 | 3 552.00 | 405 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 193.00 | 302 170.00 | 40 023.00 | 342 193.00 |