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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 330.00 | 29 921.00 | 408.00 | 30 330.00 |
AN Terrains | 15 350.00 | 5 752.00 | 9 597.00 | 15 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 366.00 | 665 230.00 | 154 135.00 | 819 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 373.00 | 113 671.00 | 32 702.00 | 146 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 918.00 | 814 576.00 | 200 341.00 | 1 014 918.00 |
BP En cours de production de services | 173 611.00 | | 173 611.00 | 173 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 582.00 | | 272 582.00 | 272 582.00 |
BZ Autres créances | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
CF Disponibilités | 730 828.00 | | 730 828.00 | 730 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 773.00 | | 1 220 773.00 | 1 220 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 691.00 | 814 576.00 | 1 421 115.00 | 2 235 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 420 118.00 | | | 420 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 855.00 | | | 165 855.00 |
DL TOTAL (I) | 838 974.00 | | | 838 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 198.00 | | | 122 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 882.00 | | | 108 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 687.00 | | | 81 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 372.00 | | | 269 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 141.00 | | | 582 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 115.00 | | | 1 421 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 990.00 | | | 510 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 766.00 | | 73 367.00 | 945 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 215.00 | 1 014 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 215.00 | 981 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 938.00 | | 73 367.00 | 911 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 845.00 | 71 946.00 | 4 215.00 | 746 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 588.00 | 2 333.00 | | 27 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 257.00 | 69 613.00 | 4 215.00 | 719 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 687.00 | 81 687.00 | | 81 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 882.00 | 108 882.00 | | 108 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
UX Autres créances clients | 272 582.00 | 272 582.00 | | 272 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 199.00 | 51 048.00 | 71 150.00 | 122 199.00 |
VI Groupe et associés | 269 373.00 | 269 373.00 | | 269 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 715.00 | | | 53 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 736.00 | 316 334.00 | 3 402.00 | 319 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 141.00 | 510 991.00 | 71 150.00 | 582 141.00 |