| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 639.00 | 30 611.00 | 1 028.00 | 31 639.00 |
AN Terrains | 15 350.00 | 7 287.00 | 8 062.00 | 15 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 186.00 | 737 059.00 | 250 127.00 | 987 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 316.00 | 129 365.00 | 104 950.00 | 234 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 596.00 | 904 324.00 | 370 272.00 | 1 274 596.00 |
BP En cours de production de services | 341 209.00 | | 341 209.00 | 341 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 548.00 | | 34 548.00 | 34 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 854.00 | | 652 854.00 | 652 854.00 |
BZ Autres créances | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CF Disponibilités | 492 589.00 | | 492 589.00 | 492 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 935.00 | | 1 551 935.00 | 1 551 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 532.00 | 904 324.00 | 1 922 208.00 | 2 826 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 453 293.00 | | | 453 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 425.00 | | | 401 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 718.00 | | | 1 107 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 153.00 | | | 225 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 473.00 | | | 101 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 911.00 | | | 135 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 082.00 | | | 351 082.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 489.00 | | | 814 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 208.00 | | | 1 922 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 930.00 | | | 654 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 918.00 | | 272 299.00 | 1 014 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 6 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 620.00 | 1 274 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 395.00 | 1 236 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 330.00 | | 1 310.00 | 30 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 090.00 | | 268 158.00 | 981 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 498.00 | | 2 831.00 | 3 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 576.00 | 102 143.00 | 12 395.00 | 814 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 922.00 | 690.00 | | 29 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 655.00 | 101 453.00 | 12 395.00 | 784 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 912.00 | 135 912.00 | | 135 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 083.00 | 351 083.00 | | 351 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 341.00 | 102 341.00 | | 102 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
UX Autres créances clients | 652 855.00 | 652 855.00 | | 652 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 154.00 | 65 595.00 | 159 559.00 | 225 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 182.00 | | | 62 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 581.00 | 683 589.00 | 5 992.00 | 689 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 489.00 | 654 931.00 | 159 559.00 | 814 489.00 |