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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 130.00 | 27 783.00 | 346.00 | 28 130.00 |
AN Terrains | 13 929.00 | 1 265.00 | 12 663.00 | 13 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 078.00 | 537 870.00 | 64 208.00 | 602 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 516.00 | 107 588.00 | 22 927.00 | 130 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 453.00 | 674 508.00 | 103 944.00 | 778 453.00 |
BP En cours de production de services | 108 312.00 | | 108 312.00 | 108 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 755.00 | | 414 755.00 | 414 755.00 |
BZ Autres créances | 25 654.00 | | 25 654.00 | 25 654.00 |
CF Disponibilités | 241 638.00 | | 241 638.00 | 241 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 511.00 | | 803 511.00 | 803 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 964.00 | 674 508.00 | 907 456.00 | 1 581 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 240 744.00 | | | 240 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 551.00 | | | 83 551.00 |
DL TOTAL (I) | 577 295.00 | | | 577 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 929.00 | | | 92 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 089.00 | | | 45 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 193.00 | | | 185 193.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 160.00 | | | 330 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 456.00 | | | 907 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 227.00 | | | 284 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89 846.00 | | 89 846.00 | 89 846.00 |
FG Production vendue services | 1 138 899.00 | 46 000.00 | 1 184 899.00 | 1 138 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 746.00 | 46 000.00 | 1 274 746.00 | 1 228 746.00 |
FM Production stockée | | | -37 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 755.00 | | | 35 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 251.00 | | | 1 249 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 699.00 | | | 1 165 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 551.00 | | | 83 551.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 679.00 | | | 729 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 524.00 | | | 699 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 062.00 | 50 634.00 | 1 500.00 | 626 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 330.00 | 4 453.00 | | 23 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 732.00 | 46 181.00 | 1 500.00 | 602 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
UX Autres créances clients | 414 755.00 | | | 414 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 897.00 | 46 963.00 | 45 933.00 | 92 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 259.00 | | | 43 259.00 |
VP Divers | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 194.00 | 185 194.00 | | 185 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 263.00 | 453 561.00 | 3 702.00 | 457 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 160.00 | 284 227.00 | 45 933.00 | 330 160.00 |