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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 330.00 | 25 255.00 | 5 075.00 | 30 330.00 |
AN Terrains | 15 350.00 | 2 682.00 | 12 667.00 | 15 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 102.00 | 565 860.00 | 152 242.00 | 718 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 630.00 | 99 358.00 | 19 272.00 | 118 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 212.00 | 693 156.00 | 194 055.00 | 887 212.00 |
BP En cours de production de services | 112 542.00 | | 112 542.00 | 112 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 368.00 | | 289 368.00 | 289 368.00 |
BZ Autres créances | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
CF Disponibilités | 440 001.00 | | 440 001.00 | 440 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 647.00 | | 873 647.00 | 873 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 859.00 | 693 156.00 | 1 067 702.00 | 1 760 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 274 127.00 | | | 274 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 206.00 | | | 112 206.00 |
DL TOTAL (I) | 639 334.00 | | | 639 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 861.00 | | | 152 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 589.00 | | | 222 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 368.00 | | | 428 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 702.00 | | | 1 067 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 394.00 | | | 321 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 327.00 | | 54 327.00 | 54 327.00 |
FG Production vendue services | 1 318 868.00 | 29 124.00 | 1 347 992.00 | 1 318 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 195.00 | 29 124.00 | 1 402 319.00 | 1 373 195.00 |
FM Production stockée | | | 4 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 570.00 | | | 49 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 047.00 | | | 1 415 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 841.00 | | | 1 302 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 206.00 | | | 112 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 453.00 | 153 428.00 | | 778 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 669.00 | 887 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 800.00 | 30 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 869.00 | 852 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 130.00 | 7 000.00 | | 28 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 525.00 | 145 428.00 | | 746 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 798.00 | 1 000.00 | | 3 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 508.00 | 63 317.00 | 44 669.00 | 674 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 783.00 | 2 272.00 | 4 800.00 | 27 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 725.00 | 61 046.00 | 39 869.00 | 646 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
UX Autres créances clients | 289 369.00 | 289 369.00 | | 289 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 553.00 | 45 578.00 | 106 974.00 | 152 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 107.00 | | | 120 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 481.00 | | | 60 481.00 |
VP Divers | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 589.00 | 222 589.00 | | 222 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 806.00 | 321 104.00 | 4 702.00 | 325 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 369.00 | 321 394.00 | 106 974.00 | 428 369.00 |