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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 330.00 | 27 588.00 | 2 741.00 | 30 330.00 |
AN Terrains | 15 350.00 | 4 217.00 | 11 132.00 | 15 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 739.00 | 607 941.00 | 168 798.00 | 776 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 848.00 | 107 096.00 | 12 751.00 | 119 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 766.00 | 746 844.00 | 198 921.00 | 945 766.00 |
BP En cours de production de services | 153 384.00 | | 153 384.00 | 153 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 608.00 | | 517 608.00 | 517 608.00 |
BZ Autres créances | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
CF Disponibilités | 435 421.00 | | 435 421.00 | 435 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 994.00 | | 1 124 994.00 | 1 124 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 760.00 | 746 844.00 | 1 323 915.00 | 2 070 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 319 059.00 | | | 319 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 115.00 | | | 202 115.00 |
DL TOTAL (I) | 774 174.00 | | | 774 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 940.00 | | | 175 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 605.00 | | | 89 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 558.00 | | | 253 558.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 740.00 | | | 549 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 915.00 | | | 1 323 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 752.00 | | | 431 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 212.00 | | 72 866.00 | 887 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 3 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 312.00 | 945 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 012.00 | 911 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 084.00 | | 72 866.00 | 852 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 156.00 | 66 700.00 | 13 012.00 | 693 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 255.00 | 2 333.00 | | 25 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 901.00 | 64 367.00 | 13 012.00 | 667 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 606.00 | 89 606.00 | | 89 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 559.00 | 253 559.00 | | 253 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
UX Autres créances clients | 517 608.00 | 517 608.00 | | 517 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 941.00 | 57 952.00 | 117 989.00 | 175 941.00 |
VI Groupe et associés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
VP Divers | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 591.00 | 536 190.00 | 3 402.00 | 539 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 741.00 | 431 752.00 | 117 989.00 | 549 741.00 |