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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 787.00 | 36 116.00 | 2 672.00 | 38 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 334.00 | 44 249.00 | 2 085.00 | 46 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 934.00 | 84 234.00 | 10 700.00 | 94 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 706.00 | | 685 706.00 | 685 706.00 |
BZ Autres créances | 100 293.00 | | 100 293.00 | 100 293.00 |
CF Disponibilités | 140 509.00 | | 140 509.00 | 140 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 013.00 | | 960 013.00 | 960 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 947.00 | 84 234.00 | 970 712.00 | 1 054 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 228 511.00 | | | 228 511.00 |
DH Report à nouveau | -243 542.00 | | | -243 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 551.00 | | | 78 551.00 |
DK Provisions réglementées | -70.00 | | | -70.00 |
DL TOTAL (I) | 80 220.00 | | | 80 220.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990.00 | | | 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 393.00 | | | 349 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 624.00 | | | 280 624.00 |
EA Autres dettes | 254 876.00 | | | 254 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 493.00 | | | 886 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 713.00 | | | 970 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 493.00 | | | 886 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990.00 | | | 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 996.00 | | | 139 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 311.00 | | 5 943.00 | 8 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 311.00 | 36 751.00 | 94 934.00 | 8 311.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164.00 | 3 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 587.00 | 85 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 708.00 | | | 121 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 255.00 | 5 730.00 | 36 750.00 | 115 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 033.00 | | 164.00 | 4 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 222.00 | 5 730.00 | 36 586.00 | 111 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -70.00 | | | -70.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 614.00 | 4 000.00 | 4 614.00 | 4 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 544.00 | 4 000.00 | 4 614.00 | 4 544.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | 4 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 393.00 | 349 393.00 | | 349 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 488.00 | 62 488.00 | | 62 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 065.00 | 108 065.00 | | 108 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 867.00 | 245 867.00 | | 245 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
UX Autres créances clients | 685 706.00 | | | 685 706.00 |
VB T. V. A. | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VI Groupe et associés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 687.00 | | | 57 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 811.00 | 800 811.00 | | 800 811.00 |
VW T.V.A. | 57 291.00 | 57 291.00 | | 57 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 493.00 | 886 493.00 | | 886 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
ST Autres comptes | 187 271.00 | | | 187 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 225.00 | | | 43 225.00 |
YT Sous‐traitance | 240 341.00 | | | 240 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 091.00 | | | 88 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 557.00 | | | 573 557.00 |