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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 745.00 | 46 358.00 | 3 388.00 | 49 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 485.00 | 56 322.00 | 21 163.00 | 77 485.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 523.00 | 106 688.00 | 33 834.00 | 140 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
BN En cours de production de biens | 138 883.00 | | 138 883.00 | 138 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 728.00 | | 661 728.00 | 661 728.00 |
BZ Autres créances | 89 547.00 | | 89 547.00 | 89 547.00 |
CF Disponibilités | 110 146.00 | | 110 146.00 | 110 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 827.00 | | 1 028 827.00 | 1 028 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 350.00 | 106 688.00 | 1 062 662.00 | 1 169 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 228 511.00 | 228 511.00 | | 228 511.00 |
DH Report à nouveau | -58 727.00 | -95 971.00 | | -58 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 162.00 | 37 244.00 | | -27 162.00 |
DL TOTAL (I) | 159 392.00 | 186 554.00 | | 159 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 725.00 | 192 493.00 | | 164 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 548.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 692.00 | 392 435.00 | | 508 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 392.00 | 233 764.00 | | 211 392.00 |
EA Autres dettes | 18 052.00 | 6 787.00 | | 18 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 270.00 | 826 028.00 | | 903 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 662.00 | 1 012 582.00 | | 1 062 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 098.00 | | 23 424.00 | 117 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 646.00 | | 22 585.00 | 104 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 443.00 | | 840.00 | 8 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 614.00 | 5 074.00 | | 101 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 605.00 | 5 074.00 | | 97 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 692.00 | 508 692.00 | | 508 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 687.00 | 60 687.00 | | 60 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
UX Autres créances clients | 661 728.00 | 661 728.00 | | 661 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 35 643.00 | 35 643.00 | | 35 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 549.00 | 164 549.00 | | 164 549.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 582.00 | | | 40 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 806.00 | 49 806.00 | | 49 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 945.00 | 761 945.00 | | 761 945.00 |
VW T.V.A. | 80 649.00 | 80 649.00 | | 80 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 270.00 | 903 270.00 | | 903 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 328.00 | 21 233.00 | | 22 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 199.00 | 24 394.00 | | 72 199.00 |
ST Autres comptes | 155 483.00 | 228 067.00 | | 155 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 106.00 | 67 438.00 | | 52 106.00 |
YT Sous‐traitance | 483 203.00 | 194 015.00 | | 483 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 361 120.00 | 339 312.00 | | 361 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 498.00 | 2 624.00 | | 2 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 826.00 | 23 857.00 | | 24 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 463.00 | 317 492.00 | | 409 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 124.00 | 244 276.00 | | 263 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 124 111.00 | 853 226.00 | | 1 124 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |