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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 745.00 | 45 076.00 | 4 669.00 | 49 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 901.00 | 52 529.00 | 2 372.00 | 54 901.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 098.00 | 101 614.00 | 15 485.00 | 117 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 071.00 | | 768 071.00 | 768 071.00 |
BZ Autres créances | 49 604.00 | | 49 604.00 | 49 604.00 |
CF Disponibilités | 110 783.00 | | 110 783.00 | 110 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 097.00 | | 997 097.00 | 997 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 196.00 | 101 614.00 | 1 012 582.00 | 1 114 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 228 511.00 | 228 511.00 | | 228 511.00 |
DH Report à nouveau | -95 971.00 | -139 045.00 | | -95 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 244.00 | 43 074.00 | | 37 244.00 |
DK Provisions réglementées | | -70.00 | | |
DL TOTAL (I) | 186 554.00 | 149 239.00 | | 186 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 493.00 | 200 000.00 | | 192 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 1 026.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 435.00 | 309 666.00 | | 392 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 764.00 | 245 781.00 | | 233 764.00 |
EA Autres dettes | 6 787.00 | 76 942.00 | | 6 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 028.00 | 833 415.00 | | 826 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 582.00 | 982 654.00 | | 1 012 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 344.00 | 333 414.00 | | 715 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 660.00 | | 5 435.00 | 111 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 708.00 | | 2 935.00 | 101 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 943.00 | | 2 500.00 | 5 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 634.00 | 2 980.00 | | 98 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 625.00 | 2 980.00 | | 94 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -70.00 | 70.00 | | -70.00 |
7C TOTAL GENERAL | -70.00 | 70.00 | | -70.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 435.00 | 392 435.00 | | 392 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 562.00 | 40 562.00 | | 40 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 567.00 | 85 567.00 | | 85 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
UX Autres créances clients | 768 071.00 | 768 071.00 | | 768 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 131.00 | 79 447.00 | 110 684.00 | 190 131.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 821.00 | 830 821.00 | | 830 821.00 |
VW T.V.A. | 79 197.00 | 79 197.00 | | 79 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 028.00 | 715 344.00 | 110 684.00 | 826 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 233.00 | 26 783.00 | | 21 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 394.00 | 23 982.00 | | 24 394.00 |
ST Autres comptes | 228 067.00 | 172 533.00 | | 228 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 435.00 | 46 134.00 | | 67 435.00 |
YT Sous‐traitance | 194 015.00 | 179 489.00 | | 194 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 339 312.00 | 103 250.00 | | 339 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 624.00 | 6 784.00 | | 2 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 857.00 | 33 567.00 | | 23 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 492.00 | | | 317 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 276.00 | | | 244 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 853 226.00 | 525 388.00 | | 853 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |