| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 009.00 | 3 965.00 | 44.00 | 4 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 338.00 | 40 313.00 | 3 025.00 | 43 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 786.00 | 47 666.00 | 2 120.00 | 49 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 076.00 | 91 944.00 | 11 132.00 | 103 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
BN En cours de production de biens | 95 751.00 | | 95 751.00 | 95 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 162.00 | | 684 162.00 | 684 162.00 |
BZ Autres créances | 156 673.00 | | 156 673.00 | 156 673.00 |
CF Disponibilités | 61 860.00 | | 61 860.00 | 61 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 102.00 | | 1 018 102.00 | 1 018 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 178.00 | 91 944.00 | 1 029 234.00 | 1 121 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 228 511.00 | 228 511.00 | | 228 511.00 |
DH Report à nouveau | -149 796.00 | -164 991.00 | | -149 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 294.00 | 15 195.00 | | -26 294.00 |
DK Provisions réglementées | -70.00 | -70.00 | | -70.00 |
DL TOTAL (I) | 69 122.00 | 95 415.00 | | 69 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 502.00 | 990.00 | | 9 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 48.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 499.00 | 338 785.00 | | 410 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 381.00 | 310 426.00 | | 262 381.00 |
EA Autres dettes | 277 033.00 | 241 116.00 | | 277 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 113.00 | 891 365.00 | | 960 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 234.00 | 986 780.00 | | 1 029 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 113.00 | 891 365.00 | | 960 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 502.00 | 990.00 | | 9 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FG Production vendue services | 2 421 734.00 | | 2 421 734.00 | 2 421 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 909.00 | | 2 421 909.00 | 2 421 909.00 |
FM Production stockée | | | 6 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 852.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 933.00 | 1 040.00 | | 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 163.00 | 1 107.00 | | 1 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87.00 | 307.00 | | 87.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 811.00 | 4 000.00 | | 55 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 842.00 | 17.00 | | 21 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 842.00 | 17.00 | | 21 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 969.00 | 3 983.00 | | 33 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 117.00 | 2 421 581.00 | | 2 486 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 410.00 | 2 406 386.00 | | 2 512 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 294.00 | 15 195.00 | | -26 294.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 209.00 | 9 985.00 | | 14 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 046.00 | | 1 890.00 | 101 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 234.00 | | 1 890.00 | 91 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 092.00 | 3 755.00 | | 88 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 223.00 | 3 755.00 | | 84 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -70.00 | | | -70.00 |
7C TOTAL GENERAL | -70.00 | | | -70.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 499.00 | 410 499.00 | | 410 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 027.00 | 64 027.00 | | 64 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 035.00 | 96 035.00 | | 96 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 024.00 | 268 024.00 | | 268 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
UX Autres créances clients | 684 162.00 | 684 162.00 | | 684 162.00 |
VB T. V. A. | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VI Groupe et associés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 437.00 | 49 437.00 | | 49 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 710.00 | 855 710.00 | | 855 710.00 |
VW T.V.A. | 102 319.00 | 102 319.00 | | 102 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 111.00 | 960 111.00 | | 960 111.00 |