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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 448.00 | 37 714.00 | 3 734.00 | 41 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 786.00 | 46 509.00 | 3 277.00 | 49 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 046.00 | 88 092.00 | 12 954.00 | 101 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BN En cours de production de biens | 89 609.00 | | 89 609.00 | 89 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 985.00 | | 700 985.00 | 700 985.00 |
BZ Autres créances | 111 387.00 | | 111 387.00 | 111 387.00 |
CF Disponibilités | 53 431.00 | | 53 431.00 | 53 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 826.00 | | 973 826.00 | 973 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 873.00 | 88 092.00 | 986 780.00 | 1 074 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 228 511.00 | 228 511.00 | | 228 511.00 |
DH Report à nouveau | -164 991.00 | -243 542.00 | | -164 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 195.00 | 78 551.00 | | 15 195.00 |
DK Provisions réglementées | -70.00 | -70.00 | | -70.00 |
DL TOTAL (I) | 95 415.00 | 80 220.00 | | 95 415.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 610.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 785.00 | 349 393.00 | | 338 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 426.00 | 280 624.00 | | 310 426.00 |
EA Autres dettes | 241 116.00 | 254 876.00 | | 241 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 365.00 | 886 493.00 | | 891 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 780.00 | 970 713.00 | | 986 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 365.00 | 886 493.00 | | 891 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
FG Production vendue services | 2 335 582.00 | | 2 335 582.00 | 2 335 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 625.00 | | 2 337 625.00 | 2 337 625.00 |
FM Production stockée | | | 79 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 858.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 040.00 | 2 150.00 | | 1 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 107.00 | 822.00 | | 1 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 307.00 | | | 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | 4 614.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 614.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 14 477.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 18 477.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 983.00 | -13 863.00 | | 3 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 581.00 | 2 622 160.00 | | 2 421 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 386.00 | 2 543 609.00 | | 2 406 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 195.00 | 78 551.00 | | 15 195.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 985.00 | 12 413.00 | | 9 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 934.00 | | 6 112.00 | 94 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 121.00 | | 6 112.00 | 85 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 235.00 | 3 857.00 | | 84 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 366.00 | 3 857.00 | | 80 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -70.00 | | | -70.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 930.00 | | 4 000.00 | 3 930.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 785.00 | 338 785.00 | | 338 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 037.00 | 58 037.00 | | 58 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 943.00 | 97 943.00 | | 97 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 107.00 | 232 107.00 | | 232 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VI Groupe et associés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 811.00 | 55 811.00 | | 55 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VW T.V.A. | 98 634.00 | 98 634.00 | | 98 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 364.00 | 891 364.00 | | 891 364.00 |