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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 338.00 | 41 955.00 | 1 383.00 | 43 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 861.00 | 49 329.00 | 3 532.00 | 52 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 151.00 | 95 294.00 | 10 858.00 | 106 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
BN En cours de production de biens | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 459.00 | | 550 459.00 | 550 459.00 |
BZ Autres créances | 137 280.00 | | 137 280.00 | 137 280.00 |
CF Disponibilités | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 418.00 | | 761 418.00 | 761 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 570.00 | 95 294.00 | 772 276.00 | 867 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 228 511.00 | 228 511.00 | | 228 511.00 |
DH Report à nouveau | -176 089.00 | -149 796.00 | | -176 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 044.00 | -26 294.00 | | 37 044.00 |
DK Provisions réglementées | -70.00 | -70.00 | | -70.00 |
DL TOTAL (I) | 106 166.00 | 69 122.00 | | 106 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825.00 | 9 502.00 | | 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 696.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 495.00 | 410 499.00 | | 277 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 738.00 | 262 381.00 | | 192 738.00 |
EA Autres dettes | 194 540.00 | 277 033.00 | | 194 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 110.00 | 960 113.00 | | 666 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 276.00 | 1 029 234.00 | | 772 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 110.00 | 960 113.00 | | 666 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825.00 | 9 502.00 | | 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
FG Production vendue services | 2 430 540.00 | | 2 430 540.00 | 2 430 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 845.00 | | 2 431 845.00 | 2 431 845.00 |
FM Production stockée | | | -57 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 350.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 939.00 | 933.00 | | 2 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 372.00 | 1 163.00 | | 1 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 387.00 | 87.00 | | 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 811.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 21 842.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 21 842.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 33 969.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 202.00 | 2 486 117.00 | | 2 378 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 158.00 | 2 512 410.00 | | 2 341 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 044.00 | -26 294.00 | | 37 044.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 003.00 | 14 209.00 | | 14 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 076.00 | | 3 075.00 | 103 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 124.00 | | 3 075.00 | 93 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 943.00 | 3 307.00 | | 91 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 978.00 | 3 307.00 | | 87 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -70.00 | | | -70.00 |
7C TOTAL GENERAL | -70.00 | | | -70.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 495.00 | 277 495.00 | | 277 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 126.00 | 97 126.00 | | 97 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 819.00 | 44 819.00 | | 44 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 540.00 | 194 540.00 | | 194 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
UX Autres créances clients | 550 459.00 | 550 459.00 | | 550 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VB T. V. A. | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 439.00 | 52 439.00 | | 52 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 167.00 | 698 167.00 | | 698 167.00 |
VW T.V.A. | 50 792.00 | 50 792.00 | | 50 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 109.00 | 666 109.00 | | 666 109.00 |