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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 205.00 | 19 161.00 | 7 043.00 | 26 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 717.00 | 23 574.00 | 12 143.00 | 35 717.00 |
BT Marchandises | 263 200.00 | | 263 200.00 | 263 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 878.00 | 25 715.00 | 101 163.00 | 126 878.00 |
BZ Autres créances | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 845.00 | | 63 845.00 | 63 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 240.00 | 25 715.00 | 432 525.00 | 458 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 957.00 | 49 289.00 | 444 668.00 | 493 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 50 420.00 | 63 476.00 | | 50 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 682.00 | -13 056.00 | | -25 682.00 |
DL TOTAL (I) | 33 153.00 | 58 835.00 | | 33 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 746.00 | 41 326.00 | | 48 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 338.00 | 356 840.00 | | 332 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 430.00 | 40 898.00 | | 30 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 514.00 | 439 064.00 | | 411 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 668.00 | 497 899.00 | | 444 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 514.00 | 439 064.00 | | 411 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 321.00 | 40 210.00 | | 47 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 143.00 | 59 755.00 | 704 898.00 | 645 143.00 |
FG Production vendue services | | 3 987.00 | 3 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 143.00 | 63 742.00 | 708 885.00 | 645 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 776.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 394.00 | 4 201.00 | | 1 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 837.00 | 3 049.00 | | 20 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 372.00 | 801 528.00 | | 710 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 053.00 | 814 584.00 | | 736 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 682.00 | -13 056.00 | | -25 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 691.00 | 8 114.00 | | 9 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 798.00 | 2 776.00 | | 20 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 386.00 | 2 776.00 | | 16 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 810.00 | | 94.00 | 25 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 810.00 | | 94.00 | 25 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 810.00 | | 94.00 | 25 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 338.00 | 332 338.00 | | 332 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 96 082.00 | | | 96 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | | | 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 746.00 | 48 746.00 | | 48 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 845.00 | | | 63 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 140.00 | 164 244.00 | 35 896.00 | 200 140.00 |
VW T.V.A. | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 514.00 | 411 514.00 | | 411 514.00 |